Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Assicurazioni Generali SpA 3.21% 01/15/2029 | 1,84 % |
AT&T Inc 1.8% 09/05/2026 | 1,69 % |
Vicinity Centres Trust 1.125% 11/07/2029 | 1,49 % |
AIB Group PLC VAR 04/04/2028 | 1,47 % |
EDP Finance BV 0.375% 09/16/2026 | 1,42 % |
Verizon Communications Inc 0.375% 03/22/2029 | 1,12 % |
UniCredit SpA VAR 06/16/2026 | 1,06 % |
Raiffeisen Bank International AG VAR 12/20/2032 | 1,03 % |
Bankinter SA VAR 09/13/2031 | 1,03 % |
Danone SA 3.71% 11/13/2029 | 0,99 % |
Summe: | 13,14 % |
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Angestrebt wird ein langfristiger Kapitalzuwachs auf der Grundlage eines aktiv verwalteten Portfolios aus Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade, die auf Euro lauten, unter Berücksichtigung einer Dekarbonisierungsstrategie, die den Kohlendioxidemissionen des ICE BofA Euro Corporate Index Paris Aligned (Absolute Emissions) (die Benchmark) entspricht. Der Fonds wird mit Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 90% seines Nettovermögens in fest- und variabel verzinsliche Gläubigerpapiere der Kategorie Investment Grade (mindestens BBB- von Standard&Poor's oder gleichwertiges Rating von Moody's oder Fitch oder, falls kein Rating vorliegt, vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft), die auf Euro lauten und von Unternehmen begeben werden, die Bestandteil der Benchmark sind, mit Ausnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten. Deshalb darf der Fonds in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsbezogene Anleihen investieren. Während die Benchmark dem Anlageverwalter zur Bestimmung des ursprünglichen Anlageuniversums (ursprüngliches Anlageuniversum) dient, darf der Anlageverwalter nicht in alle Wertpapiere der Benchmark investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 10,676 EUR +0,005 EUR · +0,05 % gestern, 09:15:53 · 0 Stk. |
Xetra verzögert | 10,682 EUR -0,001 EUR · -0,01 % gestern, 17:36:06 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 10,657 EUR -0,032 EUR · -0,30 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Paris verzögert | 10,676 EUR -0,010 EUR · -0,09 % gestern, 09:04:00 · 1 Stk. |