Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 | 0,38 % |
UNITED KINGDO TSY 1.625% 22Oct28 | 0,35 % |
JAPAN JGB 0.1% 20Jun25 | 0,33 % |
THE UNITED ST TSY 5% 31Oct25 | 0,33 % |
FRANCE OAT 0.5% 25May25 | 0,32 % |
JAPAN JGB 0.1% 20Jun28 | 0,31 % |
JAPAN JGB 0.1% 20Sep26 | 0,30 % |
JAPAN JGB 0.1% 20Mar28 | 0,30 % |
JAPAN JGB 0.005% 20Sep26 | 0,30 % |
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 | 0,30 % |
Summe: | 3,22 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | ||
GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,16 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized 1-5 Year Sustainable SRI Sector Neutral Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized 1-5 Year Sustainable SRI Sector Neutral Index ist ein Anleihenindex, der den globalen Markt für festverzinsliche Investment-Grade-Schuldtitel aus Industrie- und Schwellenländern mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren gemäß den Regeln des Global Agg ex Securitized 500mn 1-5 Year (der 'Hauptindex') abbildet, und Sektor- und ESG-Kriterien bezüglich der Zulässigkeit von Wertpapieren anwendet. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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46,995 EUR +0,042 EUR · +0,09 % heute, 13:32:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 46,960 EUR +0,004 EUR · +0,01 % heute, 12:51:50 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 47,012 EUR -0,005 EUR · -0,01 % heute, 13:12:27 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 51,121 USD +0,026 USD · +0,05 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |