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Amundi Global AGG SRI UCITS ETF DR USD Acc.

WKN: A3DESB
A3DESB

ISIN: LU2439734141
LU2439734141

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

WKN: A3DESB
A3DESB

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU2439734141
LU2439734141

heute, 13:30:48 •

41,330 EUR

+0,090 EUR+0,22 %

Geld

41,330 EUR

(7.259 Stk.)

Brief

41,360 EUR

(6.769 Stk.)

Fondsvolumen

88,83 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,14 %

Benchmark

BLOOMBERG MSCI GLOBAL A …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,14 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker

Top Holdings zu Amundi Global AGG SRI UCITS ETF DR USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
JAPAN JGB 0.1% 01Feb26	0,57 %
JAPAN JGB 0.005% 20Mar26	0,56 %
UNITED KINGDO TSY 0.125% 30Jan26	0,36 %
THE UNITED ST TSY 0.75% 30Apr26	0,35 %
THE UNITED ST TSY 0.375% 31Jan26	0,35 %
THE UNITED ST TSY 0.75% 31Mar26	0,34 %
THE UNITED ST TSY 0.375% 30Nov25	0,34 %
JAPAN JGB 2.2% 20Mar26	0,33 %
THE UNITED ST TSY 5% 31Oct25	0,33 %
UNITED STATES TSY 1.625% 15May26	0,33 %
Summe:	3,86 %

Stand: 29.02.2024

Anteilsklassen zu Amundi Global AGG SRI UCITS ETF DR USD Acc.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU2439734141 (dieser ETF)	USD	Thesaurierend	sampling	0,14 %
LU2439733507	EUR	Thesaurierend	sampling	0,16 %
LU2469335611	USD	Thesaurierend	sampling	0,16 %	–

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Ratings zu Amundi Global AGG SRI UCITS ETF DR USD Acc.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 15.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi Global AGG SRI UCITS ETF DR USD Acc.

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Der Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index ist ein Anleihenindex, der den globalen Markt für festverzinsliche Investment-Grade-Schuldtitel aus Industrie- und Schwellenländern abbildet, den Regeln des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Index (der 'Hauptindex') folgt, und Sektor- und ESG-Kriterien bezüglich der Zulässigkeit von Wertpapieren anwendet.

Stammdaten zu Amundi Global AGG SRI UCITS ETF DR USD Acc.

KVG
Amundi Luxembourg S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
86,59 Mio. USD88,83 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
22. März 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	41,330 EUR +0,090 EUR · +0,22 % heute, 13:30:48 · 0 Stk.	+0,090 EUR · +0,22 %	41,330 EUR heute, 13:34:03 · 7.259 Stk.	41,360 EUR heute, 13:34:03 · 6.769 Stk.	0,030 EUR 0,07 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	41,321 EUR +0,113 EUR · +0,27 % heute, 13:27:24 · unbekannt	+0,113 EUR · +0,27 %	41,321 EUR heute, 13:33:25 · 121 Stk.	41,370 EUR heute, 13:33:25 · 121 Stk.	0,049 EUR 0,12 %
Frankfurt verzögert	–	41,306 EUR +0,071 EUR · +0,17 % heute, 13:05:24 · 0 Stk.	+0,071 EUR · +0,17 %	41,305 EUR heute, 13:16:40 · 243 Stk.	41,365 EUR heute, 13:14:25 · 242 Stk.	0,060 EUR 0,15 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	–	41,336 EUR -0,030 EUR · -0,07 % heute, 13:12:24 · 0 Stk.	-0,030 EUR · -0,07 %	41,310 EUR heute, 13:16:39 · 128 Stk.	41,361 EUR heute, 13:12:24 · 128 Stk.	0,051 EUR 0,12 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Global AGG SRI UCITS ETF DR USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
5,46 %
3 Monate
5,79 %
1 Jahr
6,61 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,56 %
3 Monate
-4,03 %
1 Jahr
-7,53 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
45,06
3 Monate
45,86
1 Jahr
46,78
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
44,02
3 Monate
44,02
1 Jahr
42,19
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
44,41
3 Monate
44,87
1 Jahr
44,51
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,46 %	5,79 %	6,61 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,56 %	-4,03 %	-7,53 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	45,06	45,86	46,78	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	44,02	44,02	42,19	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	44,41	44,87	44,51	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi Global AGG SRI UCITS ETF DR USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,09 %
3 Monate
-0,46 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,69 %
2023
+2,12 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,62 %
2 Jahre
-0,18 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,10 %
2 Jahre
-2,86 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,09 %	-0,46 %	-0,33 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,69 %	+2,12 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,62 %	-0,18 %	–	–	–	–
Excess Return	-4,10 %	-2,86 %	–	–	–	–