Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UNILEVER PLC LONDON | 1,44 % |
FLOWERS FOODS | 1,42 % |
MONDI PLC GBP | 1,42 % |
KIMBERLY-CLARK CORP | 1,42 % |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1,40 % |
SOUTHERN CO/THE | 1,40 % |
ALTRIA GROUP INC | 1,40 % |
UPM-KYMMENE OYJ | 1,40 % |
ENEL SPA | 1,39 % |
KRAFT HEINZ CO/THE | 1,39 % |
Summe: | 14,08 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Thesaurierend | synthetisch | 0,45 % | – | |
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,45 % | ||
GBP | Thesaurierend | synthetisch | 0,45 % | – |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die ungehebelte Wertentwicklung des SG Global Quality Income NTR Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Benchmark-Index') nachzubilden, der auf Euro (EUR) lautet und eine Auswahl hochwertiger Aktien aus einem weltweiten Anlageuniversum abbildet, die wahrscheinlich hohe Dividenden ausschütten werden, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 222,648 GBP +0,392 GBP · +0,18 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 259,574 EUR +0,625 EUR · +0,24 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 282,056 USD +0,928 USD · +0,33 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 22.172,500 GBp -93,000 GBp · -0,42 % 17.05.2024, 17:35:17 · unbekannt |