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Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR GBP Acc. Hedged

WKN: A3CV8Z
A3CV8Z

ISIN: LU2368674045
LU2368674045

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

WKN: A3CV8Z
A3CV8Z

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU2368674045
LU2368674045

09.05.2024, 08:00:00 •

51,813 EUR

-0,144 EUR-0,28 %

Geld

51,813 EUR

Brief

51,813 EUR

Fondsvolumen

1,08 Mrd. EUR

Laufende Kosten

0,18 %

Benchmark

BLOOMBERG MSCI EURO AGG …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,18 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR GBP Acc. Hedged

Wertpapiername	Anteil
FRANCE OAT 1.5% 25May31	0,51 %
FRANCE OAT 2.5% 25May30	0,49 %
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27	0,46 %
FRANCE OAT 0.75% 25May28	0,43 %
FRANCE OAT 3.5% 25Apr26	0,43 %
FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep26	0,41 %
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28	0,40 %
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May29	0,39 %
FRANCE OAT 0.5% 25May26	0,38 %
FRANCE OAT 4.5% 25Apr41	0,37 %
Summe:	4,27 %

Stand: 29.02.2024

Anteilsklassen zu Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR GBP Acc. Hedged

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU2368674045 (dieser ETF)	GBP	Thesaurierend	vollreplizierend	0,18 %	–
LU2182388236	EUR	Thesaurierend	vollreplizierend	0,16 %
LU2439113387	EUR	Ausschüttend	vollreplizierend	0,16 %

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Ratings zu Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR GBP Acc. Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR GBP Acc. Hedged

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf Euro lautenden Wertpapiere von Unternehmen mit Investment Grade darstellt. Er befolgt die Regeln des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der 'Hauptindex') und wendet sektorale und ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.

Stammdaten zu Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR GBP Acc. Hedged

KVG
Amundi Luxembourg S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.

Fondsvolumen
1,08 Mrd. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
5. Oktober 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	44,620 GBP -0,080 GBP · -0,18 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,080 GBP · -0,18 %	44,620 GBP 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	44,620 GBP 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	51,813 EUR -0,144 EUR · -0,28 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,144 EUR · -0,28 %	51,813 EUR 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	51,813 EUR 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
London verzögert	–	4.457,500 GBp -4,500 GBp · -0,10 % gestern, 17:35:10 · unbekannt	-4,500 GBp · -0,10 %	4.456,000 GBp gestern, 17:29:16 · 2.073 Stk.	4.459,000 GBp gestern, 17:29:16 · 102 Stk.	3,000 GBp 0,07 %

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR GBP Acc. Hedged

Volatilität: 1 Monat
5,60 %
3 Monate
4,60 %
1 Jahr
5,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,49 %
3 Monate
-1,64 %
1 Jahr
-2,82 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
44,84
3 Monate
44,91
1 Jahr
45,27
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
44,17
3 Monate
44,17
1 Jahr
41,70
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
44,53
3 Monate
44,53
1 Jahr
43,34
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,60 %	4,60 %	5,14 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,49 %	-1,64 %	-2,82 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	44,84	44,91	45,27	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	44,17	44,17	41,70	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	44,53	44,53	43,34	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR GBP Acc. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,94 %
3 Monate
+0,05 %
1 Jahr
+6,04 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,02 %
2023
+10,75 %
2022
-21,04 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
+0,02 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,38 %
2 Jahre
+0,27 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,94 %	+0,05 %	+6,04 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,02 %	+10,75 %	-21,04 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,27 %	+0,02 %	–	–	–	–
Excess Return	+1,38 %	+0,27 %	–	–	–	–

Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR GBP Acc. Hedged

Kosten und Erträge

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