Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 1,660 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 8,33 % |
SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD | 4,06 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 3,57 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,03 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,51 % |
SK HYNIX INC | 1,03 % |
PDD HOLDINGS INC | 0,97 % |
ICICI BANK LTD | 0,95 % |
MEITUAN-CLASS B | 0,87 % |
INFOSYS LTD | 0,83 % |
Summe: | 24,15 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,14 % | ||
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,14 % | – |
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Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW mit Indexnachbildung. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung sowohl nach oben als auch nach unten des MSCI Emerging Markets Net Total Return Index (der 'Index'), der auf USD lautet und für die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in den Schwellenländern repräsentativ ist, nachzubilden und gleichzeitig die Volatilität der Abweichung zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Index ist ein freier, um die Marktkapitalisierung bereinigter Index, der die Wertentwicklung der Large- und Mid-Cap-Segmente in den Schwellenländern messen soll. Der Teilfonds wendet eine Methode der indirekten Replikation an, um sich dem Index zu nähern. Der Teilfonds wird in einen Total Return Swap (ein derivatives Finanzinstrument) investieren, der die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung der gehaltenen Vermögenswerte liefert. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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