Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,23 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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ASML HOLDING NV | 6,02 % |
NOVO NORDISK A/S-B | 5,84 % |
ASTRAZENECA GBP | 5,57 % |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4,91 % |
NOVARTIS AG-REG | 4,75 % |
NESTLE SA-REG | 4,21 % |
ROCHE HOLDING AG - GENUSSS | 3,98 % |
UNILEVER PLC LONDON | 3,68 % |
L OREAL | 3,01 % |
SCHNEIDER ELECT SE | 2,85 % |
Summe: | 44,82 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe Quality Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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112,360 EUR -0,060 EUR · -0,05 % 17.05.2024, 21:56:29 · 0 Stk. | ||||||
112,400 EUR +0,680 EUR · +0,61 % 17.05.2024, 22:00:02 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 112,460 EUR -0,040 EUR · -0,04 % 17.05.2024, 19:33:05 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 112,480 EUR -0,420 EUR · -0,37 % 17.05.2024, 17:36:01 · 0 Stk. |