Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 4,35 % |
APPLE INC | 3,96 % |
NVIDIA CORP | 3,38 % |
AMAZON.COM INC | 2,58 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,52 % |
ALPHABET INC CL A | 1,52 % |
ALPHABET INC CL C | 1,34 % |
ELI LILLY & CO | 1,00 % |
BROADCOM INC | 0,92 % |
JPMORGAN CHASE & CO | 0,89 % |
Summe: | 21,46 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,12 % | ||
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,12 % |
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Index (der 'Index') nachzubilden. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein breiter globaler Aktienindex, der die Märkte für große und mittlere Unternehmen in den Industrieländern repräsentiert. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex, d. h. die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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114,820 EUR -0,720 EUR · -0,62 % heute, 21:30:43 · 0 Stk. | ||||||
114,230 EUR -1,220 EUR · -1,06 % heute, 21:34:59 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 115,505 EUR -0,015 EUR · -0,01 % heute, 19:27:47 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 115,925 EUR +0,025 EUR · +0,02 % heute, 17:36:18 · 0 Stk. |