Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,330 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 0,250 EUR |
16.11.2021 Ausschüttend | 0,270 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBS GROUP VAR Mar29 | 0,15 % |
AB INBEV SA/N 2% Mar28 EMTN | 0,12 % |
RABOBANK 4.125% Jul25 | 0,11 % |
BP CAPITAL PL VAR PERP | 0,10 % |
AB INBEV SA/N 2.75% Mar36 EMTN | 0,10 % |
JPMORGAN CHAS VAR Mar30 EMTN | 0,10 % |
VOLKSWAGEN 1.875% Mar27 | 0,09 % |
GOLDMAN SACHS 3.375% Mar25 | 0,09 % |
JPMORGAN CHAS 1.638% May28 EMTN | 0,09 % |
JPMORGAN CHAS VAR Nov31 EMTN | 0,09 % |
Summe: | 1,04 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Bloomberg Euro Corporate Bond Index ist eine breit angelegte Benchmark, die den auf Euro lautenden Markt für festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating misst. Die Aufnahme basiert auf der Nennwährung einer Anleihe und nicht dem Risikoland des Emittenten. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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18,199 EUR +0,054 EUR · +0,30 % gestern, 21:56:30 · 0 Stk. | ||||||
18,195 EUR +0,058 EUR · +0,32 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 18,199 EUR +0,055 EUR · +0,30 % gestern, 21:25:57 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 18,219 EUR +0,056 EUR · +0,31 % gestern, 17:36:11 · 0 Stk. |