Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.12.2023 Ausschüttend | 0,770 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 0,730 EUR |
16.11.2021 Ausschüttend | 0,510 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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ASML HOLDING NV | 6,97 % |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4,44 % |
SAP SE / XETRA | 3,59 % |
SIEMENS AG-REG | 2,75 % |
TOTALENERGIES SE PARIS | 2,68 % |
SCHNEIDER ELECT SE | 2,29 % |
ALLIANZ SE-REG | 2,02 % |
SANOFI | 1,97 % |
AIRBUS SE | 1,82 % |
AIR LIQUIDE SA | 1,69 % |
Summe: | 30,22 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,05 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,05 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap Index ist ein Aktienindex, der die Märkte großer und mittlerer Kapitalisierung von 10 entwickelten Ländern der Eurozone repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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30,360 EUR +0,260 EUR · +0,86 % gestern, 21:56:44 · 0 Stk. | ||||||
30,305 EUR +0,215 EUR · +0,71 % gestern, 22:03:33 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 30,390 EUR +0,305 EUR · +1,01 % gestern, 19:40:47 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 30,400 EUR +0,315 EUR · +1,05 % gestern, 17:36:09 · 0 Stk. |