Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.12.2023 Ausschüttend | 0,090 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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GLOBAL PAY IN 5.95% Aug52 | 0,74 % |
MANULIFE FIN 5.375% Mar46 | 0,65 % |
HONEYWELL INT 1.95% Jun30 | 0,64 % |
CITIGROUP INC VAR Nov32 | 0,53 % |
BK ONE CORP 7.625% Oct26 | 0,53 % |
HIGH ST FDG T 4.111% Feb28 | 0,51 % |
SABINE PASS L 5.9% Sep37 | 0,46 % |
DP WORLD CRES 4.848% Sep28 | 0,43 % |
FIDELITY NATL 3.1% Mar41 | 0,39 % |
WELLS FARGO C 3.9% May45 | 0,35 % |
Summe: | 5,23 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive USD Investment Grade Corporate Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Weitere Informationen über die Zusammensetzung des Index und seine Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter solactive.de verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (SOLUSIGC) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index abzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,458 GBP -0,009 GBP · -0,09 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,192 EUR -0,004 EUR · -0,04 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 10,451 GBP -0,025 GBP · -0,24 % 17.05.2024, 17:35:20 · unbekannt |