Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF 2 DR MXN Acc. Hedged

WKN: A3CV85
A3CV85

ISIN: LU2368674714
LU2368674714

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

WKN: A3CV85
A3CV85

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU2368674714
LU2368674714

26.04.2024, 08:00:00 •

272,794 EUR

+2,041 EUR+0,75 %

Geld

272,794 EUR

Brief

272,794 EUR

Fondsvolumen

–

Laufende Kosten

0,08 %

Benchmark

BLOOMBERG US SHORT TREA …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,08 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF 2 DR MXN Acc. Hedged

Wertpapiername	Anteil
THE UNITED ST TBIP % 14Mar24	3,59 %
THE UNITED ST TBIP % 07Mar24	3,58 %
THE UNITED ST TBIP % 18Apr24	3,00 %
THE UNITED ST TBIP % 21Mar24	2,90 %
THE UNITED ST TBIP % 02May24	2,56 %
THE UNITED ST TBIP % 25Apr24	2,51 %
THE UNITED ST TBIP % 26Mar24	2,46 %
THE UNITED ST TBIP % 11Apr24	2,41 %
THE UNITED ST TBIP % 04Apr24	2,38 %
THE UNITED ST TBIP % 19Mar24	2,37 %
Summe:	27,76 %

Stand: 29.02.2024

Anteilsklassen zu Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF 2 DR MXN Acc. Hedged

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU2368674714 (dieser ETF)	MXN	Thesaurierend	sampling	0,08 %	–
LU2182388749	EUR	Thesaurierend	sampling	0,07 %
LU2451511526	SGD	Thesaurierend	sampling	0,08 %	–
LU2182388665	USD	Thesaurierend	sampling	0,05 %

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Ratings zu Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF 2 DR MXN Acc. Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF 2 DR MXN Acc. Hedged

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg US Short Treasury Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Bloomberg US Short Treasury Index ist ein Anleihenindex, der auf USD lautende, von der US-Regierung ausgegebene Wechsel, Anleihen und Schuldverschreibungen repräsentiert. Der Index umfasst Schatzbriefe mit festen Laufzeiten von 4, 13, 26 und 52 Wochen sowie Schatzanweisungen und Anleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten.

Stammdaten zu Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF 2 DR MXN Acc. Hedged

KVG
Amundi Luxembourg S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.

Fondsvolumen
–
Währung
MXN
Auflagedatum
6. Oktober 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	5.000,627 MXN +2,690 MXN · +0,05 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+2,690 MXN · +0,05 %	5.000,627 MXN 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	5.000,627 MXN 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 MXN 0,00 %
KVG Echtzeit	–	272,794 EUR +2,041 EUR · +0,75 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+2,041 EUR · +0,75 %	272,794 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	272,794 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF 2 DR MXN Acc. Hedged

Volatilität: 1 Monat
0,56 %
3 Monate
0,82 %
1 Jahr
0,57 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,72 %
1 Jahr
-0,72 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
4.997,94
3 Monate
4.997,94
1 Jahr
4.997,94
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
4.948,83
3 Monate
4.919,17
1 Jahr
4.513,26
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
4.974,17
3 Monate
4.961,93
1 Jahr
4.773,33
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,56 %	0,82 %	0,57 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,05 %	-0,72 %	-0,72 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	91,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	4.997,94	4.997,94	4.997,94	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	4.948,83	4.919,17	4.513,26	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	4.974,17	4.961,93	4.773,33	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF 2 DR MXN Acc. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,62 %
3 Monate
+3,20 %
1 Jahr
+21,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,58 %
2023
+24,93 %
2022
+19,99 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+11,89 %
2 Jahre
+17,91 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,84 %
2 Jahre
+21,99 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,62 %	+3,20 %	+21,14 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,58 %	+24,93 %	+19,99 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+11,89 %	+17,91 %	–	–	–	–
Excess Return	+6,84 %	+21,99 %	–	–	–	–