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Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF Dis.

WKN: ETFL61
ETFL61

ISIN: DE000ETFL615
DE000ETFL615

Emittent: Deka Investment GmbH

WKN: ETFL61
ETFL61

Emittent: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000ETFL615
DE000ETFL615

17.05.2024, 22:26:19 •

102,340 EUR

-0,305 EUR-0,30 %

Geld

101,976 EUR

(500 Stk.)

Brief

102,704 EUR

(500 Stk.)

Fondsvolumen

38,95 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,25 %

Benchmark

DEKA IBOXX MSCI ESG EUR …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,25 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.04.2024 Ausschüttend	1,320 EUR
10.01.2024 Ausschüttend	0,630 EUR
10.10.2023 Ausschüttend	0,320 EUR

Sparplanfähigkeit
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Top Holdings zu Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF Dis.

Wertpapiername	Anteil
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28) Anleihe · WKN DL19WL · ISIN DE000DL19WL7	1,71 %
Société Générale S.A. EO-Non-Pref.FLR MTN 23(28/29) Anleihe · WKN A3LNZB · ISIN FR001400KZQ1	1,64 %
4.25% ABN AMRO BK NV 21.02.30 REGS S.288 1(1232616 Anleihe · WKN A3LBJ1 · ISIN XS2536941656	1,60 %
Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) Anleihe · WKN A3LJ63 · ISIN XS2637421848	1,57 %
Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) Anleihe · WKN A3LTN3 · ISIN XS2753310825	1,55 %
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) Anleihe · WKN A3K81M · ISIN XS2528858033	1,55 %
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) Anleihe · WKN A3K9EU · ISIN XS2534985523	1,50 %
Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(30/31) Anleihe · WKN A3LCK2 · ISIN XS2573569576	1,50 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN EO-PREFERRED MTN 2023(27) Anleihe · WKN A3LKG3 · ISIN XS2643041721	1,47 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) Anleihe · WKN A3LHY6 · ISIN XS2625196352	1,47 %
Summe:	15,56 %

Stand: 30.04.2024

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Ratings zu Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF Dis.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 14.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF Dis.

Der Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Unternehmensanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select Index umfasst in Euro lautende Unternehmensanleihen von großen und mittelgroßen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment - 'E'), soziale (Social - 'S') und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance - 'G') betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien). Er enthält ausschließlich Unternehmensanleihen, die sich nach der CBI (Climate Bonds Initiative) als Green Bonds qualifizieren.

Stammdaten zu Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF Dis.

KVG
Deka Investment GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
38,93 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. August 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	101,850 EUR -0,290 EUR · -0,28 % 17.05.2024, 21:56:44 · 0 Stk.	-0,290 EUR · -0,28 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	101,890 EUR -0,300 EUR · -0,29 % 17.05.2024, 21:59:00 · unbekannt	-0,300 EUR · -0,29 %	101,960 EUR gestern, 18:57:15 · 10 Stk.	102,680 EUR gestern, 18:57:15 · 10 Stk.	0,720 EUR 0,70 %
Frankfurt verzögert	–	102,285 EUR +0,795 EUR · +0,78 % 16.05.2024, 08:52:42 · 0 Stk.	+0,795 EUR · +0,78 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	4 Stk.	102,200 EUR -1,170 EUR · -1,13 % 17.05.2024, 17:36:19 · 4 Stk.	-1,170 EUR · -1,13 %

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Risiko-Kennzahlen zu Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF Dis.

Volatilität: 1 Monat
3,06 %
3 Monate
3,08 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,43 %
3 Monate
-1,10 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
102,49
3 Monate
103,87
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,42
3 Monate
101,42
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,93
3 Monate
102,68
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,06 %	3,08 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,43 %	-1,10 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	102,49	103,87	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	101,42	101,42	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,93	102,68	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,69 %
3 Monate
+1,20 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,17 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,69 %	+1,20 %	–	–	–	–
Relativer Return	-0,05 %	-0,11 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,05 %	-0,04 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,17 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–