Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.03.2024 Ausschüttend | 0,038 EUR |
22.12.2023 Ausschüttend | 0,064 EUR |
22.09.2023 Ausschüttend | 0,145 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Buzzi Unicem SpA | 1,29 % |
Telekom Austria AG | 1,29 % |
UniCredit SpA | 1,26 % |
Heidelberg Materials AG | 1,24 % |
BPER Banca SpA | 1,23 % |
Deutsche Bank AG | 1,22 % |
Credit Agricole S.A. | 1,21 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 1,19 % |
Eurazeo SE | 1,19 % |
Raiffeisen Bank International AG | 1,18 % |
Summe: | 12,30 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,65 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,65 % |
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Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite, die unter Berücksichtigung der Kapital- und Anlageerträge die Rendite des Aktienindex NASDAQ AlphaDEX® Eurozone Index (der 'Index') widerspiegelt. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die im Index enthalten sind. Der Fonds ist bestrebt, vor Abzug von Gebühren und Kosten, die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Zu diesem Zweck hält die Anlagemanagementgesellschaft in ähnlichem Umfang dieselben Aktien wie der Index. Wenn eine Direktanlage in eine Indexkomponente nicht möglich ist, kann der Fonds in Depository Receipts investieren, um sich in der entsprechenden Aktie zu engagieren. Der Fonds darf überdies in deutlich geringerem Umfang in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Instrumente und andere zulässige Fonds anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 39,416 EUR +0,145 EUR · +0,37 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 38,460 EUR -0,260 EUR · -0,67 % gestern, 17:52:48 · 0 Stk. |
London verzögert | 3.415,250 GBp +21,250 GBp · +0,63 % gestern, 17:35:14 · unbekannt |