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Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Dis.

WKN: A3EUB1
A3EUB1

ISIN: IE000H0TSO96
IE000H0TSO96

Emittent: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

WKN: A3EUB1
A3EUB1

Emittent: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE000H0TSO96
IE000H0TSO96

17.05.2024, 22:02:03 •

26,316 EUR

-0,086 EUR-0,33 %

Geld

26,247 EUR

(400 Stk.)

Brief

26,386 EUR

(400 Stk.)

Fondsvolumen

8,42 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,15 %

Benchmark

BLOOMBERG EURO-AGGREGAT …

Replikationsmethode

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,15 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2023 Ausschüttend	0,079 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
Net Current Assets	1,42 %
NN Group NV	1,30 %
Intesa Sanpaolo SPA	1,26 %
COMMERZBANK AG	1,25 %
BANCA COMERCIALA ROMANA	1,25 %
KBC GROUP NV	1,25 %
BANCO DE SABADELL SA	1,24 %
FISERV INC	1,24 %
BNP PARIBAS	1,24 %
CESKA SPORITELNA AS	1,23 %
Summe:	12,68 %

Stand: 25.03.2024

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Ratings zu Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 15.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Dis.

Der Fonds beabsichtigt, Erträge aus dem Markt für europäische Unternehmensanleihen zu erzielen, während gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Investment-Grade- Unternehmensschuldtitel. Der Fonds wird mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in fest und variabel verzinsliche Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel investieren. Der Fonds kann in Schuldtitel jeglicher Laufzeit oder Duration investieren. Zu den Unternehmensemittenten können Unternehmen oder sonstige Geschäftseinheiten gehören, an denen ein Staat oder eine staatliche Stelle direkt oder indirekt beteiligt ist, auch in Form einer eigentumsrechtlichen Beteiligung. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie.

Stammdaten zu Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Dis.

KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
8,42 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Oktober 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Lang & Schwarz Echtzeit	–	26,227 EUR -0,082 EUR · -0,31 % 17.05.2024, 21:59:00 · unbekannt	-0,082 EUR · -0,31 %	26,241 EUR gestern, 18:57:15 · 38 Stk.	26,379 EUR gestern, 18:57:15 · 38 Stk.	0,138 EUR 0,52 %
Frankfurt verzögert	–	26,126 EUR -0,082 EUR · -0,31 % 17.05.2024, 19:25:14 · 0 Stk.	-0,082 EUR · -0,31 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	–	26,313 EUR -0,084 EUR · -0,32 % 17.05.2024, 17:36:02 · 0 Stk.	-0,084 EUR · -0,32 %
KVG Echtzeit	–	26,350 EUR -0,020 EUR · -0,08 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 EUR · -0,08 %	26,350 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	26,350 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
3,41 %
3 Monate
3,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,50 %
3 Monate
-1,10 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
26,37
3 Monate
26,37
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
26,08
3 Monate
25,98
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
26,21
3 Monate
26,19
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,41 %	3,33 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,50 %	-1,10 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	26,37	26,37	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	26,08	25,98	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	26,21	26,19	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,76 %
3 Monate
+1,42 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,42 %
3 Monate
+1,02 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,42 %
3 Monate
+0,34 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,46 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,76 %	+1,42 %	–	–	–	–
Relativer Return	+0,42 %	+1,02 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,42 %	+0,34 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,46 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–