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iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

ISIN
DE0006289473
77,915 EUR
-0,009 EUR-0,01 %
Geld
77,841 EUR
(300 Stk.)
Brief
77,988 EUR
(300 Stk.)
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Fondsvolumen
295,73 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,16 %
Benchmark
EB.REXX® GOVERNMENT GER …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,16 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.02.2024
Ausschüttend
0,169 EUR
15.11.2023
Ausschüttend
0,163 EUR
16.08.2023
Ausschüttend
0,150 EUR
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
ING
Scalable Capital
KVG

Top Holdings zu iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026)
Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390
20,52 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026)
Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408
18,04 %
Bundesobligation Serie 182 v. 2020 (10.10.2025)
Anleihe · WKN 114182 · ISIN DE0001141828
16,91 %
Bundesobligation Serie 183 v. 2021 (10.04.2026)
Anleihe · WKN 114183 · ISIN DE0001141836
16,80 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025
Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031
11,24 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025
Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023
9,10 %
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025)
Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716
4,43 %
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026
Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049
2,90 %
Summe:99,94 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

ETF-Strategie zu iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Der iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (der 'Fonds'), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (Performanceindex) möglichst genau abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 2,5 Jahren haben. Es sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 4 Milliarden EUR im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Höchstgewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % beschränkt ist.

Stammdaten zu iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

  • Fondsvolumen
    295,73 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)