iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- WKN
- 628947
- ISIN
- DE0006289473
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,159 EUR |
17.02.2025 Ausschüttend | 0,132 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 0,129 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027) Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424 | 19,96 % |
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869 | 16,74 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416 | 16,31 % |
Bundesobligation Serie 185 v. 2022 (16.04.2027) Anleihe · WKN 114185 · ISIN DE0001141851 | 12,32 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2207 · ISIN DE000BU22072 | 11,43 % |
Bundesanleihe v. 1997 (04.07.2027) Anleihe · WKN 113504 · ISIN DE0001135044 | 9,73 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) Anleihe · WKN BU2208 · ISIN DE000BU22080 | 9,19 % |
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740 | 4,29 % |
| Summe: | 99,97 % |
Anteilsklassen zu iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
DE0006289473 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | sampling | 0,16 % | |
| MXN | Thesaurierend | sampling | 0,17 % | – |
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Ratings zu iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
ETF-Strategie zu iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
Die Anteilklasse iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (die 'Anteilklasse') ist eine Anteilklasse des iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (der 'Fonds'), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (Performance-Index) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 2,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, wobei die maximale Gewichtung einer einzelnen Anleihe auf 30 % begrenzt ist.
Stammdaten zu iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 80,595 EUR +0,070 EUR · +0,09 % 30.05.2025, 21:56:38 · 0 Stk. | +0,070 EUR · +0,09 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | 296 Stk. | 80,612 EUR -0,032 EUR · -0,04 % 30.05.2025, 21:59:00 · unbekannt | -0,032 EUR · -0,04 % | 80,612 EUR 30.05.2025, 22:59:15 · 161 Stk. | 80,740 EUR 30.05.2025, 22:59:15 · 161 Stk. | 0,128 EUR 0,16 % |
Frankfurt verzögert | – | 80,584 EUR -0,020 EUR · -0,02 % 30.05.2025, 19:31:39 · 0 Stk. | -0,020 EUR · -0,02 % | |||
Xetra verzögert | 1.810 Stk. | 80,676 EUR -0,016 EUR · -0,02 % 30.05.2025, 17:36:25 · 1.795 Stk. | -0,016 EUR · -0,02 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,38 % | 1,71 % | 1,36 % | 1,90 % | 1,57 % | 1,18 % |
| Maximaler Verlust | -0,41 % | -0,48 % | -0,55 % | -4,45 % | -7,23 % | -9,97 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 52,78 % | 43,33 % | 40,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 80,87 | 80,88 | 80,88 | 80,88 | 84,18 | 91,91 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 80,47 | 79,79 | 77,90 | 76,24 | 76,24 | 76,24 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 80,65 | 80,43 | 79,66 | 78,43 | 80,15 | 84,19 |
Performance-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,04 % | +0,83 % | +4,29 % | +3,01 % | -0,19 % | -2,85 % |
| Relativer Return | -0,01 % | -0,16 % | -0,14 % | -0,57 % | -0,73 % | -1,33 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | -0,05 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,22 % | +2,61 % | +2,63 % | -5,04 % | -0,98 % | -0,79 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,66 % | +0,46 % | +0,30 % | +0,53 % | +0,17 % | -0,66 % |
| Excess Return | +0,90 % | +1,32 % | +1,72 % | +3,69 % | +1,31 % | -7,81 % |