Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF MXN Acc. Hedged (DE)

WKN: A2QP36
A2QP36

ISIN: DE000A2QP364
DE000A2QP364

Emittent: BlackRock Asset Management Deutschland AG

WKN: A2QP36
A2QP36

Emittent: BlackRock Asset Management Deutschland AG

ISIN: DE000A2QP364
DE000A2QP364

07.05.2024, 08:00:00 •

332,914 EUR

+0,078 EUR+0,02 %

Geld

329,585 EUR

Brief

339,572 EUR

Fondsvolumen

319,41 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,17 %

Benchmark

EB.REXX® GOVERNMENT GER …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,17 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF MXN Acc. Hedged (DE)

Wertpapiername	Anteil
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390	20,18 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408	19,57 %
Bundesobligation Serie 183 v. 2021 (10.04.2026) Anleihe · WKN 114183 · ISIN DE0001141836	17,04 %
Bundesobligation Serie 182 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 114182 · ISIN DE0001141828	16,89 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031	12,46 %
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026 Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049	9,34 %
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716	4,44 %
Summe:	99,92 %

Stand: 29.03.2024

Anteilsklassen zu iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF MXN Acc. Hedged (DE)

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
DE000A2QP364 (dieser ETF)	MXN	Thesaurierend	sampling	0,17 %	–
DE0006289473	EUR	Ausschüttend	sampling	0,16 %

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Ratings zu iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF MXN Acc. Hedged (DE)

Morningstar ESG-Rating

Stand: 06.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF MXN Acc. Hedged (DE)

Der iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (der 'Fonds'), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (Performanceindex) möglichst genau abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 2,5 Jahren haben. Es sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 4 Milliarden EUR im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Höchstgewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % beschränkt ist.

Stammdaten zu iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF MXN Acc. Hedged (DE)

KVG
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
319,52 Mio. EUR
Währung
MXN
Auflagedatum
28. Juli 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	6.051,661 MXN +2,744 MXN · +0,05 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+2,744 MXN · +0,05 %	5.991,144 MXN 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	6.172,694 MXN 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	181,550 MXN 2,94 %
KVG Echtzeit	–	332,914 EUR +0,078 EUR · +0,02 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,078 EUR · +0,02 %	329,585 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	339,572 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,987 EUR 2,94 %

Risiko-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF MXN Acc. Hedged (DE)

Volatilität: 1 Monat
1,44 %
3 Monate
1,30 %
1 Jahr
1,48 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,13 %
3 Monate
-0,13 %
1 Jahr
-0,31 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
6.048,92
3 Monate
6.048,92
1 Jahr
6.048,92
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
6.008,65
3 Monate
5.934,02
1 Jahr
5.499,86
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
6.024,14
3 Monate
5.984,52
1 Jahr
5.763,69
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,44 %	1,30 %	1,48 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,13 %	-0,13 %	-0,31 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	6.048,92	6.048,92	6.048,92	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	6.008,65	5.934,02	5.499,86	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	6.024,14	5.984,52	5.763,69	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF MXN Acc. Hedged (DE)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,91 %
3 Monate
+2,89 %
1 Jahr
+18,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,40 %
2023
+24,71 %
2022
+14,83 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+4,12 %
2 Jahre
+4,11 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,15 %
2 Jahre
+18,48 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,91 %	+2,89 %	+18,38 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,40 %	+24,71 %	+14,83 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+4,12 %	+4,11 %	–	–	–	–
Excess Return	+6,15 %	+18,48 %	–	–	–	–