Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,52 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.01.2024 Ausschüttend | 0,097 EUR |
17.07.2023 Ausschüttend | 0,459 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 0,053 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 11,45 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 11,43 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 10,31 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 9,68 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 8,68 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 8,05 % |
Nordea Bank Aktie · WKN A2N6F4 · ISIN FI4000297767 | 5,90 % |
Deutsche Bank Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008 | 4,76 % |
Société Générale Aktie · WKN 873403 · ISIN FR0000130809 | 3,19 % |
KBC Groep Aktie · WKN 854943 · ISIN BE0003565737 | 2,72 % |
Summe: | 76,17 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,52 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,48 % | – |
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Die Anteilklasse iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (die 'Anteilklasse') ist eine Anteilklasse des iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (der 'Fonds'), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des EURO STOXX® Banks 30-15 (Netto-Gesamtrendite-Index) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index bildet Unternehmen im Bankensektor der Eurozone ab, die im sektorübergreifenden EURO STOXX®-Index enthalten sind. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit einer hohen, mittleren und geringen Marktkapitalisierung in entwickelten Volkswirtschaften der Eurozone ab. Die Marktkapitalisierung ergibt sich durch Multiplikation des aktuellen Aktienkurses mit der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens. Der Index ist auf 30 % für den größten und 15 % für den zweitgrößten Indexwert begrenzt, um die Diversifizierungskriterien für OGAW zu erfüllen. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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14,306 EUR -0,132 EUR · -0,91 % 09.05.2024, 21:56:22 · 0 Stk. | ||||||
14,324 EUR -0,096 EUR · -0,67 % 09.05.2024, 22:58:51 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 14,316 EUR -0,092 EUR · -0,64 % 09.05.2024, 19:28:03 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 14,356 EUR -0,074 EUR · -0,51 % 09.05.2024, 17:36:00 · 0 Stk. |