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Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR Dis.

WKN: A2PVDY
A2PVDY

ISIN: IE00BKWD3966
IE00BKWD3966

Emittent: Invesco Investment Management Limited

WKN: A2PVDY
A2PVDY

Emittent: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE00BKWD3966
IE00BKWD3966

heute, 20:02:02 •

37,178 EUR

-0,061 EUR-0,16 %

Geld

37,060 EUR

(300 Stk.)

Brief

37,296 EUR

(300 Stk.)

Fondsvolumen

74,19 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,39 %

Benchmark

BLOOMBERG EURO UNIVERSA …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,39 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.03.2024 Ausschüttend	0,281 EUR
14.12.2023 Ausschüttend	0,273 EUR
14.09.2023 Ausschüttend	0,264 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A28Y0X · ISIN XS2193661324	2,24 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.) Anleihe · WKN A28Y0Y · ISIN XS2193662728	1,91 %
Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.) Anleihe · WKN A28390 · ISIN XS2244941063	1,45 %
ENI 20/UND. FLR Anleihe · WKN A283PA · ISIN XS2242929532	1,32 %
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) Anleihe · WKN A1869J · ISIN XS1501166869	1,32 %
ENI 20/UND. FLR Anleihe · WKN A283PB · ISIN XS2242931603	1,29 %
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) Anleihe · WKN A1ZQNJ · ISIN XS1115498260	1,24 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.) Anleihe · WKN A19JX4 · ISIN XS1629774230	1,20 %
1.625% TOTAL SE FRN 2021-PP SUB.(59515046) Anleihe · WKN A2875M · ISIN XS2290960520	1,20 %
2.125% TOTAL SE FRN 2021-PP SUBORD.(59515108) Anleihe · WKN A2875N · ISIN XS2290960876	1,12 %
Summe:	14,29 %

Stand: 28.03.2024

Anteilsklassen zu Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR Dis.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BKWD3966 (dieser ETF)	EUR	Ausschüttend	vollreplizierend	0,39 %
IE00BKWD3B81	EUR	Thesaurierend	vollreplizierend	0,39 %

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Ratings zu Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: EUR Nachrangige Anleihen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 06.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR Dis.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Performance von auf EUR lautenden, festverzinslichen Investment-Grade-Schuldtiteln, Hochzins-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen abbilden, wobei nur hybride Zinsphasenanleihen aus Industrieund Versorgungssektoren aufgenommen werden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.

Stammdaten zu Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR Dis.

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
74,19 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. September 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	37,060 EUR -0,066 EUR · -0,18 % heute, 20:00:09 · 0 Stk.	-0,066 EUR · -0,18 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	37,084 EUR -0,014 EUR · -0,04 % heute, 20:58:02 · unbekannt	-0,014 EUR · -0,04 %	37,084 EUR heute, 21:25:05 · 27 Stk.	37,318 EUR heute, 21:25:05 · 27 Stk.	0,234 EUR 0,63 %
Frankfurt verzögert	–	37,166 EUR +0,042 EUR · +0,11 % heute, 09:06:28 · 0 Stk.	+0,042 EUR · +0,11 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	–	37,190 EUR -0,115 EUR · -0,31 % heute, 17:36:25 · 0 Stk.	-0,115 EUR · -0,31 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
2,16 %
3 Monate
1,77 %
1 Jahr
2,27 %
3 Jahre
4,45 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,93 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
-1,18 %
3 Jahre
-21,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
37,08
3 Monate
37,08
1 Jahr
37,08
3 Jahre
41,85
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
36,74
3 Monate
36,44
1 Jahr
34,01
3 Jahre
32,20
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
36,91
3 Monate
36,77
1 Jahr
35,27
3 Jahre
36,72
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,16 %	1,77 %	2,27 %	4,45 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,93 %	-0,93 %	-1,18 %	-21,16 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	37,08	37,08	37,08	41,85	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	36,74	36,44	34,01	32,20	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	36,91	36,77	35,27	36,72	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,29 %
3 Monate
+1,91 %
1 Jahr
+11,46 %
3 Jahre
-3,75 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,48 %
3 Monate
+3,29 %
1 Jahr
+10,55 %
3 Jahre
+3,61 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,48 %
3 Monate
+1,08 %
1 Jahr
+0,84 %
3 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,44 %
2023
+9,96 %
2022
-15,73 %
2021
+0,93 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,35 %
2 Jahre
+0,83 %
3 Jahre
-0,18 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,67 %
2 Jahre
+8,10 %
3 Jahre
-2,31 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,29 %	+1,91 %	+11,46 %	-3,75 %	–	–
Relativer Return	-0,48 %	+3,29 %	+10,55 %	+3,61 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,48 %	+1,08 %	+0,84 %	+0,10 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,44 %	+9,96 %	-15,73 %	+0,93 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,35 %	+0,83 %	-0,18 %	–	–	–
Excess Return	+7,67 %	+8,10 %	-2,31 %	–	–	–