Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.03.2024 Ausschüttend | 0,265 USD |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,251 USD |
14.09.2023 Ausschüttend | 0,236 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT ORD | 6,53 % |
APPLE ORD | 5,94 % |
NVIDIA ORD | 4,37 % |
AMAZON COM ORD | 3,68 % |
META PLATFORMS CL A ORD | 2,43 % |
ALPHABET CL A ORD | 1,83 % |
ALPHABET CL C ORD | 1,61 % |
ELI LILLY ORD | 1,36 % |
TESLA ORD | 1,29 % |
BROADCOM ORD | 1,29 % |
Summe: | 30,33 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,05 % | ||
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,05 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI USA Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für den US-amerikanischen Markt, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 84 % des investierbaren US-amerikanischen Aktienuniversums zur Zielgruppe nimmt. Der Index soll die Performance des Large- und Mid- Cap-Segments (Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) des US-Marktes abbilden. Der Index wird vierteljährlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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63,790 EUR -0,060 EUR · -0,09 % heute, 21:45:16 · 0 Stk. | ||||||
63,884 EUR -0,032 EUR · -0,05 % heute, 21:50:35 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 64,068 EUR +0,498 EUR · +0,78 % heute, 10:06:18 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 64,062 EUR -0,092 EUR · -0,14 % heute, 17:36:27 · 0 Stk. |