Aktienfonds • Aktien International

Invesco Markets II plc NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.

WKN: A3EE27
A3EE27

ISIN: IE000L2SA8K5
IE000L2SA8K5

Emittent: Invesco Investment Management Limited

WKN: A3EE27
A3EE27

Emittent: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE000L2SA8K5
IE000L2SA8K5

gestern, 22:26:19 •

5,462 EUR

+0,012 EUR+0,22 %

Geld

5,459 EUR

(9.300 Stk.)

Brief

5,472 EUR

(9.300 Stk.)

Fondsvolumen

106,28 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,20 %

Benchmark

NASDAQ-100 EQUAL WEIGHT …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
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Top Holdings zu Invesco Markets II plc NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1	1,23 %
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TESLA INC USD0.001	1,05 %
KRAFT HEINZ CO/THE USD0.01	1,05 %
BROADCOM INC NPV	1,05 %
LAM RESEARCH CORP USD0.001	1,04 %
KEURIG DR PEPPER INC USD0.01	1,04 %
Summe:	10,78 %

Stand: 01.04.2024

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Ratings zu Invesco Markets II plc NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 28.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco Markets II plc NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ-100 Equal Weighted Index® (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Aktien im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD.

Stammdaten zu Invesco Markets II plc NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
116,14 Mio. USD106,28 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
10. Juli 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	5,459 EUR +0,020 EUR · +0,37 % gestern, 21:56:21 · 0 Stk.	+0,020 EUR · +0,37 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	5,466 EUR +0,022 EUR · +0,40 % gestern, 22:59:56 · unbekannt	+0,022 EUR · +0,40 %	5,466 EUR gestern, 22:59:56 · 4.637 Stk.	5,484 EUR gestern, 22:59:56 · 4.637 Stk.	0,018 EUR 0,33 %
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Risiko-Kennzahlen zu Invesco Markets II plc NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
11,28 %
3 Monate
13,98 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,46 %
3 Monate
-7,24 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
5,93
3 Monate
5,96
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
5,53
3 Monate
5,53
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
5,74
3 Monate
5,81
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,28 %	13,98 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,46 %	-7,24 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	5,93	5,96	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	5,53	5,53	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	5,74	5,81	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Markets II plc NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,17 %
3 Monate
+2,36 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,91 %
3 Monate
-3,86 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,91 %
3 Monate
-1,30 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,92 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,17 %	+2,36 %	–	–	–	–
Relativer Return	+0,91 %	-3,86 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,91 %	-1,30 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,92 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–