Rentenfonds • Renten International High Yield

Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

WKN: A2QCQ1
A2QCQ1

ISIN: IE00BJP5NL42
IE00BJP5NL42

Emittent: Invesco Management S.A.

WKN: A2QCQ1
A2QCQ1

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: IE00BJP5NL42
IE00BJP5NL42

heute, 17:00:38 •

33,172 EUR

+0,202 EUR+0,61 %

Geld

33,172 EUR

(100 Stk.)

Brief

33,178 EUR

(8.439 Stk.)

Fondsvolumen

12,02 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,25 %

Benchmark

BLOOMBERG MSCI USD HIGH …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,25 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.03.2024 Ausschüttend	0,508 USD
14.12.2023 Ausschüttend	0,538 USD
14.09.2023 Ausschüttend	0,524 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Scalable Capital

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

Wertpapiername	Anteil
Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15/01/26 5,71 15 Jan 2026	1,17 %
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/31 8,15 30 Jun 2031	0,87 %
OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/26 7,13 15 Mär 2026	0,82 %
UniCredit SpA VAR 02/04/34 7,30 02 Apr 2034	0,82 %
Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/26 4,88 01 Jan 2026	0,79 %
WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/25 7,13 15 Jun 2025	0,79 %
Ball Corp 5.25% 01/07/25 5,25 01 Jul 2025	0,79 %
Catalent Pharma Solutions Inc 3.5% 01/04/30 3,50 01 Apr 2030	0,76 %
EQM Midstream Partners LP 4.5% 15/01/29 4,50 15 Jan 2029	0,73 %
CHS/Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/27 5,63 15 Mär 2027	0,73 %
Summe:	8,27 %

Stand: 29.02.2024

Anteilsklassen zu Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BJP5NL42 (dieser ETF)	USD	Ausschüttend	sampling	0,25 %
IE000QXAXLT5	GBP	Ausschüttend	sampling	0,30 %	–

Anlagethemen

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Ratings zu Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 06.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des Bloomberg MSCI USD High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (der 'Index') abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Wertentwicklung von auf USD lautenden, festverzinslichen, Hochzinspapieren abbilden, die von Unternehmensemittenten ausgegeben werden und auf der Grundlage bestimmter Kennzahlen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, 'ESG') so angepasst werden, dass das Gesamtengagement gegenüber Emittenten mit einem robusten ESG-Profil erhöht wird. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

KVG
Invesco Management S.A.
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
12,96 Mio. USD12,02 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
7. Juli 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	33,172 EUR +0,202 EUR · +0,61 % heute, 17:00:38 · 0 Stk.	+0,202 EUR · +0,61 %	33,172 EUR heute, 17:12:27 · 100 Stk.	33,178 EUR heute, 17:12:27 · 8.439 Stk.	0,006 EUR 0,02 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	33,170 EUR +0,276 EUR · +0,84 % heute, 17:08:12 · unbekannt	+0,276 EUR · +0,84 %	33,170 EUR heute, 17:11:12 · 153 Stk.	33,184 EUR heute, 17:11:12 · 153 Stk.	0,014 EUR 0,04 %
Frankfurt verzögert	–	33,162 EUR -0,066 EUR · -0,20 % heute, 09:06:28 · 0 Stk.	-0,066 EUR · -0,20 %	33,171 EUR heute, 15:31:14 · 100 Stk.	33,186 EUR heute, 16:50:56 · 100 Stk.	0,015 EUR 0,05 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	–	33,259 EUR +0,034 EUR · +0,10 % heute, 13:12:12 · 0 Stk.	+0,034 EUR · +0,10 %	33,170 EUR heute, 14:50:16 · 33 Stk.	33,187 EUR heute, 16:50:56 · 153 Stk.	0,017 EUR 0,05 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

Volatilität: 1 Monat
4,54 %
3 Monate
3,72 %
1 Jahr
4,72 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,49 %
3 Monate
-2,05 %
1 Jahr
-3,65 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
35,75
3 Monate
36,16
1 Jahr
36,16
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
35,04
3 Monate
35,04
1 Jahr
33,39
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
35,33
3 Monate
35,63
1 Jahr
35,04
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,54 %	3,72 %	4,72 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,49 %	-2,05 %	-3,65 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	35,75	36,16	36,16	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	35,04	35,04	33,39	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	35,33	35,63	35,04	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,48 %
3 Monate
+1,40 %
1 Jahr
+11,32 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,37 %
3 Monate
-0,50 %
1 Jahr
-1,68 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,37 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
-0,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,32 %
2023
+8,53 %
2022
-7,38 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,01 %
2 Jahre
+0,70 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,83 %
2 Jahre
+9,80 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,48 %	+1,40 %	+11,32 %	–	–	–
Relativer Return	+0,37 %	-0,50 %	-1,68 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,37 %	-0,17 %	-0,14 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,32 %	+8,53 %	-7,38 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,01 %	+0,70 %	–	–	–	–
Excess Return	+4,83 %	+9,80 %	–	–	–	–