Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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11.01.2024 Ausschüttend | 0,077 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LEZ3 · ISIN CND100063XD1 | 3,27 % |
FED.H.LN M. 22/52 SD8200 Anleihe · WKN A3K2ZG · ISIN US3132DWDD20 | 2,74 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LRZN · ISIN CND100076348 | 2,69 % |
UMBS P#FS2924 3% 01/01/52 Anleihe · ISIN US3140XJHA48 · | 2,42 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) Anleihe · WKN A3K4D4 · ISIN EU000A3K4D41 | 2,14 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 2,09 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(34) Anleihe · WKN A3LPRA · ISIN GB00BPJJKN53 | 1,99 % |
UMBS P#SD7540 2.5% 05/01/51 Anleihe · ISIN US3132DVLV52 · | 1,82 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(33) Anleihe · WKN A19DZD · ISIN ES00000128Q6 | 1,73 % |
ONTARIO PROV 23/33 MTN Anleihe · WKN A3LF9R · ISIN CA68333ZAY30 | 1,67 % |
Summe: | 22,56 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,30 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % | – |
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Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen Rendite über jener des Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged (der 'Vergleichsindex'). Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio globaler Investment-Grade-Anleihen und nutzt gegebenenfalls Derivate, um ein Engagement in zugrunde liegenden Vermögenswerten aufzubauen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Investment-Grade-Anleihen (einschließlich ABS/MBS) zu investieren, entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten ('DFI'). Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 9,594 EUR -0,030 EUR · -0,31 % 28.05.2024, 19:34:16 · 0 Stk. |
Xetra verzögert | 9,681 EUR -0,033 EUR · -0,34 % 28.05.2024, 17:36:08 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 10,543 USD +0,016 USD · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,707 EUR -0,000 EUR · -0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |