Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.01.2024 Ausschüttend | 3,206 USD |
13.07.2023 Ausschüttend | 0,319 USD |
12.01.2023 Ausschüttend | 0,266 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SLM CORP. 21/26 Anleihe · WKN A3KYG1 · ISIN US78442PGE07 | 0,97 % |
Public Power Corporation S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KT9Y · ISIN XS2359929812 | 0,96 % |
SS+C TECHNOL 19/27 144A Anleihe · WKN A2RZLT · ISIN US78466CAC01 | 0,93 % |
Tullow Oil PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ3G · ISIN USG91237AB60 | 0,89 % |
SUBURB.PP/EF 21/31 144A Anleihe · WKN A3KQ87 · ISIN US864486AL98 | 0,86 % |
NATIONST.MO. 20/28 144A Anleihe · WKN A280ZQ · ISIN US63861CAC38 | 0,85 % |
DIRECTV 24/30 144A Anleihe · WKN A3LTFX · ISIN US25461LAB80 | 0,85 % |
Bath & Body Works Inc. DL-Notes 2018(18/27) Anleihe · WKN A2RSFN · ISIN US501797AQ79 | 0,83 % |
NGL ENER.O./ 24/32 144A Anleihe · WKN A3LT2L · ISIN US62922LAD01 | 0,80 % |
Intl Personal Finance PLC EO-Medium-Term Notes 20(20/25) Anleihe · WKN A2843L · ISIN XS2256977013 | 0,80 % |
Summe: | 8,74 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | – | 0,35 % | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,35 % | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,35 % | ||
GBP | Ausschüttend | – | 0,35 % | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | ||
USD | Thesaurierend | – | 0,36 % | – |
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Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen Rendite über jener des Vergleichsindex. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio globaler Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Ziel des Teilfonds ist, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade zu investieren. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der erworbenen Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating und aus Schwellenländern. Mindestens 51% der Vermögenswerte des Teilfonds sind in Übereinstimmung mit der ESG-Analyse des Teilfonds in Emittenten mit positiven ökologischen und/ oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Weitere Einzelheiten über die durchgeführte ESG-Analyse finden sich unten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 104,300 USD +0,331 USD · +0,32 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 97,026 EUR +0,408 EUR · +0,42 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 97,390 EUR +0,480 EUR · +0,50 % gestern, 21:53:08 · 0 Stk. |
London verzögert | 104,560 USD -0,120 USD · -0,11 % gestern, 17:35:25 · unbekannt |