Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

WKN: A3DJQB
A3DJQB

ISIN: IE000V2GJJQ3
IE000V2GJJQ3

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A3DJQB
A3DJQB

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: IE000V2GJJQ3
IE000V2GJJQ3

heute, 10:29:07 •

101,620 EUR

+0,600 EUR+0,59 %

Geld

99,430 EUR

(1.800 Stk.)

Brief

103,820 EUR

(1.700 Stk.)

Fondsvolumen

111,99 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,28 %

Benchmark

BLOOMBERG CHINA TREASUR …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,28 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
11.01.2024 Ausschüttend	1,051 USD
13.07.2023 Ausschüttend	1,242 USD
12.01.2023 Ausschüttend	0,450 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

Wertpapiername	Anteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(27) Anleihe · WKN A28YNB · ISIN CND100037XX3	4,66 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A284H9 · ISIN CND10003R702	4,50 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KNLK · ISIN CND100045210	3,96 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(50) Anleihe · WKN A28VX7 · ISIN CND10002M200	3,67 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LP6H · ISIN CND1000716Y2	3,30 %
CHINA DEV.BK 20/25 Anleihe · WKN A281XP · ISIN CND10003C5P8	3,20 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K2TP · ISIN CND10004R999	3,06 %
CHINA DEV.BK 20/30 Anleihe · WKN A3KSSZ · ISIN CND10002RWH8	2,75 %
AGRICUL DEV 2.5% 08/24/27/CNY/ Anleihe · ISIN CND10005LBD7 ·	2,49 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KR8P · ISIN CND100047QT4	2,29 %
Summe:	33,88 %

Stand: 30.04.2024

Anteilsklassen zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE000V2GJJQ3 (dieser ETF)	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,28 %	–
IE000B8M14I0	EUR	Thesaurierend	vollreplizierend	0,28 %
IE000TB7IEF3	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,25 %
IE000RJNOUX7	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,25 %	–

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Ratings zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

Der Teilfonds ist bestrebt, Renditen zu erzielen, die denjenigen des Index entsprechen. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus festverzinslichen, auf CNY lautenden Anleihen zusammen, die von der Regierung der VRC, Banken mit Verbindung zur Regierung der VRC (sogenannte 'Staatsbanken' wie die Chinesische Entwicklungsbank und die Chinesische Bank für die Entwicklung der Landwirtschaft) sowie Gebietskörperschaften, staatlichen Stellen und Unternehmensemittenten der VRC mit Investment-Grade-Rating (die 'Wertpapiere des Index') begeben wurden.

Stammdaten zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited

Fondsvolumen
120,51 Mio. USD111,99 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
5. Mai 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	109,089 USD +0,197 USD · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,197 USD · +0,18 %	109,089 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	109,089 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	101,510 EUR +0,211 EUR · +0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,211 EUR · +0,21 %	101,510 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	101,510 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Berlin Echtzeit	–	101,620 EUR +0,600 EUR · +0,59 % heute, 10:29:07 · 0 Stk.	+0,600 EUR · +0,59 %	99,430 EUR heute, 10:29:12 · 1.800 Stk.	103,820 EUR heute, 10:29:12 · 1.700 Stk.	4,390 EUR 4,23 %
London verzögert	–	108,913 USD +0,335 USD · +0,31 % gestern, 17:35:02 · unbekannt	+0,335 USD · +0,31 %	108,970 USD heute, 09:20:07 · 305 Stk.	109,325 USD heute, 09:20:07 · 305 Stk.	0,355 USD 0,32 %

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

Volatilität: 1 Monat
2,90 %
3 Monate
2,44 %
1 Jahr
1,99 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-1,28 %
1 Jahr
-1,28 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,31
3 Monate
109,31
1 Jahr
109,31
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
107,91
3 Monate
106,75
1 Jahr
102,66
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
108,73
3 Monate
108,01
1 Jahr
105,52
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,90 %	2,44 %	1,99 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,28 %	-1,28 %	-1,28 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	91,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	109,31	109,31	109,31	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	107,91	106,75	102,66	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	108,73	108,01	105,52	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,34 %
3 Monate
+2,17 %
1 Jahr
+10,61 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,19 %
2023
+3,68 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,79 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,59 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,34 %	+2,17 %	+10,61 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,19 %	+3,68 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,79 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+3,59 %	–	–	–	–	–