Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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FRANCE OAT 1.85% 25Jul27 | 5,75 % |
GERMANY 0.5% 15Apr30 | 4,93 % |
GERMANY IE 0.1% 15Apr26 | 4,12 % |
FRANCE OAT 3.15% 25Jul32 | 4,00 % |
KINGDOM OF SP IE 0.7% 30Nov33 | 3,96 % |
FRENCH REPUBL OAT IE 0.1% 01Mar29 | 3,91 % |
FRANCE OAT 1.8% 25Jul40 | 3,88 % |
FRANCE OAT 0.7% 25Jul30 | 3,83 % |
SPAIN (KINGDO 1% 30Nov30 | 3,82 % |
ITALIAN REPUB BTPS 2.55% 15Sep41 | 3,82 % |
Summe: | 42,02 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,09 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,09 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index besteht aus inflationsgebundenen Anleihen, die von Staaten mit Investment- Grade-Rating ausgegeben werden, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen einbezogen. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Nachbildung des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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163,550 EUR -0,580 EUR · -0,35 % 17.05.2024, 21:56:38 · 0 Stk. | ||||||
163,445 EUR -0,530 EUR · -0,32 % 17.05.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 164,545 EUR +1,200 EUR · +0,73 % 16.05.2024, 08:52:42 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 164,010 EUR -0,645 EUR · -0,39 % 17.05.2024, 17:36:21 · 19 Stk. |