Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,130 USD |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,040 USD |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,060 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33 | 0,53 % |
THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32 | 0,50 % |
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 | 0,49 % |
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33 | 0,45 % |
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32 | 0,42 % |
THE UNITED ST TSY 3.375% 15May33 | 0,40 % |
THE UNITED ST TSY 3.5% 15Feb33 | 0,40 % |
THE UNITED ST TSY 0.875% 15Nov30 | 0,38 % |
THE UNITED ST TSY 2.75% 15Aug32 | 0,38 % |
THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31 | 0,38 % |
Summe: | 4,33 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | sampling | 0,09 % | ||
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,15 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USDollar lautenden FTSE G7 und EMU Government Bond Index - Industrienationen (der Referenzindex) widerzuspiegeln, der für die Wertentwicklung von festverzinslichen Staatsanleihen repräsentativ ist, die von den Regierungen der Industrienationen in lokalen Währungen begeben werden, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Gesamtertragsindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Coupons oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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7,055 EUR -0,020 EUR · -0,28 % gestern, 17:15:01 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 7,712 USD +0,013 USD · +0,17 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 7,128 EUR -0,023 EUR · -0,32 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 6,139 GBP -0,017 GBP · -0,27 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |