Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.12.2023 Ausschüttend | 1,900 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,660 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 2,110 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Flatex | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NESTLE SA-REG | 30,06 % |
DIAGEO PLC | 14,92 % |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 9,90 % |
DANONE | 7,50 % |
PERNOD RICARD | 5,86 % |
HEINEKEN NV | 5,02 % |
DSM-FIRMENICH AG | 3,76 % |
KERRY GROUP PLC-A | 2,39 % |
CARLSBERG AS-B | 2,38 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 2,07 % |
Summe: | 83,86 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,30 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,30 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden STOXX® Europe 600 Food & Beverage Net Total Return Index (der 'Referenzindex'), der die Wertentwicklung großer Unternehmen des Lebensmittel- und Getränkesektors in europäischen Ländern abbildet, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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126,920 EUR +0,640 EUR · +0,51 % gestern, 21:56:28 · 0 Stk. | ||||||
126,500 EUR -0,780 EUR · -0,61 % gestern, 22:59:45 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 127,020 EUR +0,740 EUR · +0,59 % gestern, 10:34:40 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 126,900 EUR +0,560 EUR · +0,44 % gestern, 17:36:06 · 0 Stk. |