Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ALPHABET INC | 5,74 % |
META PLATFORMS INC | 3,75 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 2,26 % |
LINDE PLC | 2,24 % |
COSTCO WHOLESALE CORP | 1,92 % |
NESTLE SA | 1,67 % |
WALMART INC | 1,59 % |
COCA-COLA CO/THE | 1,48 % |
BHP GROUP LTD | 1,43 % |
PEPSICO INC | 1,41 % |
Summe: | 23,49 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,65 % | ||
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,65 % | – |
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel des OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® GLOBAL SECTOR VALUE (der 'Fonds') besteht darin, vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds die Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® Global Sector Net TR Index (der 'Index') auf Schlusskursbasis nachzubilden. Bei dem Index handelt es sich um einen auf USD lautenden Total-Return-Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), der von Barclays gefördert und von Bloomberg Index Services Limited berechnet und veröffentlicht wird. Der Index spiegelt die Performance eines dynamischen Long-Engagements in einer Auswahl globaler Aktiensektoren wider, die jeden Monat auf der Grundlage ihres relativen CAPE®-Indikators (Cyclically Adjusted Price Earnings) und der jüngsten Kursveränderungen ausgewählt werden. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie Swaps mit dem Ziel einsetzen, die Wertentwicklung des Index durch synthetische Nachbildung abzubilden. In diesem Fall wird der Fonds in ein Portfolio von Vermögenswerten investieren, dessen Wertentwicklung gegen die Wertentwicklung des Index oder eines verwandten Index oder eines Portfolios seiner Bestandteile durch Swap-Vereinbarungen mit Barclays als Swap-Kontrahent ausgetauscht wird. Diese Methode birgt ein Kontrahentenrisiko, wie im entsprechenden Anhang des Prospekts beschrieben. Der Nettoinventarwert pro Anteilsklasse des Fonds wird daher entsprechend der Entwicklung des Index steigen oder fallen. Der Fonds kann unter Berücksichtigung des besten Interesses seiner Anteilsinhaber beschließen, teilweise oder ganz von der synthetischen Nachbildung (wie oben beschrieben) auf die physische Nachbildung umzustellen. Bei beiden Nachbildungsstrategien wird der Fonds dauerhaft zu mindestens 60 % in Aktien oder Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz in OECD-Ländern angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
121,340 EUR +1,440 EUR · +1,20 % heute, 15:30:45 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 121,560 EUR +0,500 EUR · +0,41 % heute, 15:01:36 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 122,360 EUR +1,020 EUR · +0,84 % heute, 14:33:00 · 147 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 121,600 EUR +0,688 EUR · +0,57 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |