Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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22.03.2021 Ausschüttend | 0,088 EUR |
21.09.2020 Ausschüttend | 0,594 EUR |
23.03.2020 Ausschüttend | 0,048 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
XTB | |
Flatex |
Wertpapiername | Anteil |
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Generali Aktie · WKN 850312 · ISIN IT0000062072 | 5,17 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 5,13 % |
Bouygues Aktie · WKN 858821 · ISIN FR0000120503 | 5,02 % |
Ageas Aktie · WKN A1J1DR · ISIN BE0974264930 | 4,65 % |
UCB Aktie · WKN 852738 · ISIN BE0003739530 | 4,35 % |
A2A SpA Aktie · WKN 915445 · ISIN IT0001233417 | 3,99 % |
UPM Kymmene Aktie · WKN 881026 · ISIN FI0009005987 | 3,98 % |
Smurfit Kappa Group Aktie · WKN A0MLCS · ISIN IE00B1RR8406 | 3,90 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,29 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 3,18 % |
Summe: | 42,66 % |
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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten, die von Unternehmen der Eurozone emittiert werden, die hohe Dividenden zahlen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien der Eurozone. Die Wertpapiere müssen bestimmte Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllen und werden sodann anhand der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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23,805 EUR +0,170 EUR · +0,72 % gestern, 21:55:52 · 0 Stk. | ||||||
23,790 EUR +0,195 EUR · +0,83 % gestern, 22:04:09 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 23,820 EUR +0,160 EUR · +0,68 % gestern, 19:28:35 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 23,815 EUR +0,185 EUR · +0,78 % gestern, 17:36:05 · 51 Stk. |