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UBS ETF Bloomberg Japan Treasury 1-3 years Bond UCITS ETF A JPY Acc. (LUX)

WKN: A2PX96
A2PX96

ISIN: LU2098179695
LU2098179695

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2PX96
A2PX96

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2098179695
LU2098179695

heute, 05:55:01 •

6,947 EUR

+0,064 EUR+0,93 %

Fondsvolumen

502,31 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,15 %

Benchmark

BLOOMBERG JAPAN TREASUR …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,15 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg Japan Treasury 1-3 years Bond UCITS ETF A JPY Acc. (LUX)

Wertpapiername	Anteil
JAPAN 2025 339 Anleihe · WKN A1Z2T8 · ISIN JP1103391F65	4,64 %
JAPAN 2026 345 Anleihe · WKN A189TL · ISIN JP1103451GC0	4,59 %
JAPAN 2026 344 Anleihe · WKN A185ZA · ISIN JP1103441G98	4,49 %
JAPAN 2026 342 Anleihe · WKN A18YR1 · ISIN JP1103421G35	4,48 %
JAPAN 2025 340 Anleihe · WKN A1Z57V · ISIN JP1103401F97	4,45 %
JAPAN 2027 346 Anleihe · WKN A19D8Y · ISIN JP1103461H35	4,44 %
JAPAN 2025 341 Anleihe · WKN A18VQ6 · ISIN JP1103411FC6	4,42 %
JAPAN 2026 343 Anleihe · WKN A182U1 · ISIN JP1103431G66	4,40 %
JAPAN 20/25 Anleihe · WKN A283TS · ISIN JP1051451LA6	4,35 %
JAPAN 21/26 Anleihe · WKN A3KXYL · ISIN JP1051491MA0	4,27 %
Summe:	44,53 %

Stand: 30.04.2024

Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg Japan Treasury 1-3 years Bond UCITS ETF A JPY Acc. (LUX)

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU2098179695 (dieser ETF)	JPY	Thesaurierend	vollreplizierend	0,15 %	–
LU2098180271	EUR	Thesaurierend	vollreplizierend	0,18 %	–

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Ratings zu UBS ETF Bloomberg Japan Treasury 1-3 years Bond UCITS ETF A JPY Acc. (LUX)

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen JPY

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 17.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg Japan Treasury 1-3 years Bond UCITS ETF A JPY Acc. (LUX)

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index Index (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTCDerivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird.

Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg Japan Treasury 1-3 years Bond UCITS ETF A JPY Acc. (LUX)

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
85,01 Mrd. JPY502,31 Mio. EUR
Währung
JPY
Auflagedatum
3. April 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.165,083 JPY +0,323 JPY · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,323 JPY · +0,03 %	1.165,083 JPY gestern, 08:00:00 · unbekannt	1.165,083 JPY gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 JPY 0,00 %
KVG Echtzeit	–	6,900 EUR -0,033 EUR · -0,48 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,033 EUR · -0,48 %	6,900 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,900 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
London verzögert	119.951 Stk.	590,537 GBp -1,563 GBp · -0,26 % heute, 16:48:39 · 3.386 Stk.	-1,563 GBp · -0,26 %	589,700 GBp heute, 17:28:48 · 1.369 Stk.	590,000 GBp heute, 17:29:59 · 4.006 Stk.	0,300 GBp 0,05 %
Swiss Exchange verzögert	15.006 Stk.	1.164,850 JPY -0,450 JPY · -0,04 % heute, 09:12:14 · 11.441 Stk.	-0,450 JPY · -0,04 %	1.164,550 JPY heute, 17:31:55 · 1.365 Stk.	1.165,200 JPY heute, 16:22:58 · 13.332 Stk.	0,650 JPY 0,06 %

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Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg Japan Treasury 1-3 years Bond UCITS ETF A JPY Acc. (LUX)

Volatilität: 1 Monat
0,26 %
3 Monate
0,23 %
1 Jahr
0,26 %
3 Jahre
0,21 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,14 %
3 Monate
-0,37 %
1 Jahr
-0,75 %
3 Jahre
-1,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
27,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.166,52
3 Monate
1.169,22
1 Jahr
1.173,73
3 Jahre
1.179,23
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.164,89
3 Monate
1.164,89
1 Jahr
1.164,89
3 Jahre
1.164,89
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.166,02
3 Monate
1.167,30
1 Jahr
1.170,41
3 Jahre
1.173,65
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,26 %	0,23 %	0,26 %	0,21 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,14 %	-0,37 %	-0,75 %	-1,22 %	–	–
Positive Monate	–	–	33,33 %	27,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1.166,52	1.169,22	1.173,73	1.179,23	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.164,89	1.164,89	1.164,89	1.164,89	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.166,02	1.167,30	1.170,41	1.173,65	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg Japan Treasury 1-3 years Bond UCITS ETF A JPY Acc. (LUX)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,63 %
3 Monate
-4,21 %
1 Jahr
-12,59 %
3 Jahre
-21,91 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,73 %
3 Monate
+1,34 %
1 Jahr
+3,78 %
3 Jahre
+6,45 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,73 %
3 Monate
+0,44 %
1 Jahr
+0,31 %
3 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-7,82 %
2023
-9,88 %
2022
-7,15 %
2021
-3,99 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-17,40 %
2 Jahre
+0,07 %
3 Jahre
+0,35 %
4 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,53 %
2 Jahre
+0,03 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,63 %	-4,21 %	-12,59 %	-21,91 %	–	–
Relativer Return	+0,73 %	+1,34 %	+3,78 %	+6,45 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,73 %	+0,44 %	+0,31 %	+0,17 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-7,82 %	-9,88 %	-7,15 %	-3,99 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-17,40 %	+0,07 %	+0,35 %	-0,04 %	–	–
Excess Return	-4,53 %	+0,03 %	+0,22 %	-0,03 %	–	–