Alternative Investments • Commodities

UBS ETF CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF A USD Acc.

WKN
A2PRV7
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
IE00BKFB6L02
138,080 EUR
+0,360 EUR+0,26 %
Geld
137,400 EUR
(120 Stk.)
Brief
137,760 EUR
(400 Stk.)
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Fondsvolumen
166,42 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,34 %
Benchmark
UBS BLOOMBERG CM-BCOM O …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,34 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
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Top Holdings zu UBS ETF CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF A USD Acc.

WertpapiernameAnteil
TOTALENERGIES SE EO 2,507,40 %
ENGIE S.A. INH. EO 16,07 %
UNICREDIT5,81 %
METROPOLE TV INH. EO-,405,72 %
APPLE INC.5,32 %
NVIDIA CORP. DL-,0014,23 %
BNP PARIBAS INH. EO 24,17 %
AMAZON.COM INC. DL-,014,07 %
AXA S.A. INH. EO 2,294,04 %
ADVANCED MIC.DEV. DL-,013,85 %
Summe:50,68 %
Stand:
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Anteilsklassen zu UBS ETF CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF A USD Acc.

Anlagethemen

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Ratings zu UBS ETF CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF A USD Acc.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu UBS ETF CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF A USD Acc.

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den von Anteilen Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index bietet ein Engagement im Performanceunterschied zwischen zwei Rohstoffindizes. Sein Ziel ist es daher nicht, die Bewegungen an den Rohstoffmärkten direkt zu verfolgen. Der Index setzt auch Hebeleffekte ein. Dadurch kann sein Wert stärker steigen oder fallen als der Performanceunterschied zwischen den beiden Rohstoffindizes, von denen seine Wertentwicklung abhängt. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.ubs.com/cmci zur Verfügung.

Stammdaten zu UBS ETF CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF A USD Acc.

  • Fondsvolumen
    179,57 Mio. USD166,42 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF A USD Acc.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF A USD Acc.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu UBS ETF CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF A USD Acc.