Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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08.08.2023 Ausschüttend | 0,647 EUR |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,051 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,617 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 4,80 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 4,55 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 4,40 % |
Stellantis Aktie · WKN A2QL01 · ISIN NL00150001Q9 | 3,67 % |
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000 | 3,44 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,36 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 3,27 % |
Saint-Gobain Aktie · WKN 872087 · ISIN FR0000125007 | 2,91 % |
Generali Aktie · WKN 850312 · ISIN IT0000062072 | 2,69 % |
Michelin Aktie · WKN A3DL84 · ISIN FR001400AJ45 | 2,65 % |
Summe: | 35,74 % |
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Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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19,672 EUR +0,202 EUR · +1,04 % gestern, 21:56:22 · 0 Stk. | ||||||
19,634 EUR +0,196 EUR · +1,01 % gestern, 22:39:58 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 19,704 EUR +0,262 EUR · +1,35 % gestern, 21:24:39 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 19,690 EUR +0,224 EUR · +1,15 % gestern, 17:36:14 · 0 Stk. |