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UBS ETF JP Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

WKN: A2P7AD
A2P7AD

ISIN: LU2194286006
LU2194286006

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2P7AD
A2P7AD

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2194286006
LU2194286006

heute, 17:40:02 •

9,711 EUR

-0,043 EUR-0,44 %

Geld

9,704 EUR

(996 Stk.)

Brief

9,711 EUR

(996 Stk.)

Fondsvolumen

44,74 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,17 %

Benchmark

J.P. MORGAN EMU GOVERNM …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,17 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS ETF JP Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333	1,20 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390	0,93 %
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869	0,86 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007	0,85 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015	0,85 %
Niederlande EO-Anl. 2019(40) Anleihe · WKN A2R2S4 · ISIN NL0013552060	0,83 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2046) Anleihe · WKN 110234 · ISIN DE0001102341	0,81 %
Bundesanleihe v. 2020 (15.02.2030) Anleihe · WKN 110249 · ISIN DE0001102499	0,76 %
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018	0,75 %
Bundesobligation Serie 182 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 114182 · ISIN DE0001141828	0,75 %
Summe:	8,59 %

Stand: 30.04.2024

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Ratings zu UBS ETF JP Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 17.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu UBS ETF JP Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF baut im Rahmen eines «Stratified Sampling»- Ansatzes ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) auf. «Stratified Sampling» ist ein auf quantitativen Faktoren beruhender Prozess, der durch qualitative Faktoren von unseren Portfolio Managern unterstützt wird. Dadurch soll ein optimales Portfolio aufgebaut werden, das die Risikomerkmale der Benchmark mit einer geringeren Anzahl von ausreichend liquiden und diversifizierten Wertpapieren effizient nachbildet. Der Teilfonds hält in der Regel nur einen Teil der im Index enthaltenen Titel. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.

Stammdaten zu UBS ETF JP Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
45,12 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. September 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,756 EUR -0,008 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,008 EUR · -0,08 %	9,756 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,756 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Swiss Exchange verzögert	–	9,711 EUR -0,043 EUR · -0,44 % heute, 17:40:02 · unbekannt	-0,043 EUR · -0,44 %	9,704 EUR heute, 17:35:02 · 996 Stk.	9,711 EUR heute, 17:35:02 · 996 Stk.	0,007 EUR 0,07 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

Volatilität: 1 Monat
5,18 %
3 Monate
5,38 %
1 Jahr
6,10 %
3 Jahre
7,28 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,80 %
3 Monate
-2,21 %
1 Jahr
-4,11 %
3 Jahre
-22,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,79
3 Monate
9,83
1 Jahr
10,01
3 Jahre
11,77
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,61
3 Monate
9,61
1 Jahr
9,16
3 Jahre
9,16
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,70
3 Monate
9,73
1 Jahr
9,56
3 Jahre
10,21
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,18 %	5,38 %	6,10 %	7,28 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,80 %	-2,21 %	-4,11 %	-22,11 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9,79	9,83	10,01	11,77	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,61	9,61	9,16	9,16	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,70	9,73	9,56	10,21	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-0,55 %
1 Jahr
+1,75 %
3 Jahre
-14,76 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
+0,45 %
1 Jahr
+2,21 %
3 Jahre
-8,72 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
+0,15 %
1 Jahr
+0,18 %
3 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-2,33 %
2023
+6,77 %
2022
-18,84 %
2021
-3,78 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,34 %
2 Jahre
-0,40 %
3 Jahre
-0,65 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,05 %
2 Jahre
-6,35 %
3 Jahre
-13,32 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,11 %	-0,55 %	+1,75 %	-14,76 %	–	–
Relativer Return	-0,46 %	+0,45 %	+2,21 %	-8,72 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,46 %	+0,15 %	+0,18 %	-0,25 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,33 %	+6,77 %	-18,84 %	-3,78 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,34 %	-0,40 %	-0,65 %	–	–	–
Excess Return	-2,05 %	-6,35 %	-13,32 %	–	–	–