Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,80 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,81 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,02 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,76 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,26 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,23 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,91 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 1,70 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,47 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,34 % |
Summe: | 32,30 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,12 % | ||
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,12 % | – | |
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,12 % | – | |
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,09 % |
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Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 führenden Unternehmen, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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25,308 EUR +0,038 EUR · +0,15 % heute, 19:15:09 · 0 Stk. | ||||||
25,285 EUR +0,042 EUR · +0,17 % heute, 19:21:31 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 25,216 EUR +0,057 EUR · +0,23 % heute, 18:27:13 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 25,364 EUR +0,137 EUR · +0,54 % heute, 17:36:25 · 0 Stk. |