Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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18.09.2019 Ausschüttend | 0,050 EUR |
19.06.2019 Ausschüttend | 0,060 EUR |
20.03.2019 Ausschüttend | 0,090 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Novartis Finance S.A. EO-Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A282SQ · ISIN XS2235996217 | 4,39 % |
Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KXHC · ISIN XS2366407018 | 4,32 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) Anleihe · WKN JP2UXU · ISIN XS2461234622 | 4,16 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K6AY · ISIN XS2486589596 | 3,54 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A28XTW · ISIN XS2180007549 | 3,36 % |
Bayer AG MTN v.2023(2033/2033) Anleihe · WKN A351U1 · ISIN XS2630111719 | 3,27 % |
CDP FINL 22/27 MTN Anleihe · WKN A3K372 · ISIN XS2466358111 | 3,27 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K4WN · ISIN XS2462323853 | 3,25 % |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) Anleihe · WKN A28VL5 · ISIN BE6320936287 | 3,13 % |
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LHS4 · ISIN XS2621007660 | 2,96 % |
Summe: | 35,65 % |
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Der Teilfonds wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index (der 'Index') so genau wie möglich nachzubilden. Der Manager hat den Teilfonds so eingestuft, dass er die Bestimmungen von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') für Produkte erfüllt, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und in Unternehmen investieren, die gute Governance-Praktiken anwenden. Der Teilfonds hat keine nachhaltigen Anlagen als Anlageziel. Für die Zusammensetzung des Index gelten die nachstehenden allgemeinen Kriterien: Der Index setzt sich aus maximal 40 Unternehmensanleihen zusammen, die über ein Investment-Grade-Rating verfügen müssen. Nur festverzinsliche Anleihen, deren Cashflow im Voraus bestimmt werden kann, sind zulässig. Die Indizes setzen sich ausschließlich aus Anleihen zusammen. T-Bills und andere Geldmarktinstrumente sind nicht zulässig; die minimale Restlaufzeit beträgt 18 Monate; der Mindestausgabebetrag liegt bei 750 Mio. EUR; pro Unternehmen wird maximal eine Anleihe ausgewählt; die Neugewichtung erfolgt am letzten Tag der Monate Februar, Mai, August und November;
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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16,670 EUR +0,022 EUR · +0,13 % gestern, 21:55:32 · 0 Stk. | ||||||
16,703 EUR +0,020 EUR · +0,12 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 16,730 EUR -0,040 EUR · -0,24 % gestern, 09:09:10 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 16,758 EUR +0,015 EUR · +0,09 % gestern, 17:36:15 · 0 Stk. |