Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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16.06.2021 Ausschüttend | 0,050 EUR |
16.12.2020 Ausschüttend | 0,060 EUR |
18.03.2020 Ausschüttend | 0,050 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 5,94 % |
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856) Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549 | 5,06 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) Anleihe · WKN A3LA3E · ISIN IT0005518128 | 5,02 % |
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 4,87 % |
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5 | 4,84 % |
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08 | 4,82 % |
Spanien EO-Bonos 2022(29) Anleihe · WKN A3K263 · ISIN ES0000012K53 | 4,77 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 110250 · ISIN DE0001102507 | 4,75 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28WLL · ISIN ES0000012G34 | 4,72 % |
2.5% France Bds 24.09.26 RegS Sen(125111349) Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4 | 4,72 % |
Summe: | 49,51 % |
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Der Fonds strebt nach Erzielung einer Anlagerendite in Form einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen aus dem Anlagevermögen des Fonds, in der sich die Rendite des Marktes für in Euro lautende «investment grade» Anleihen widerspiegelt. Der Fonds strebt eine Anlagerendite an, in der sich die Rendite des Referenzindex (Index) des Fonds, des Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index, widerspiegelt. Der ETF wird passiv verwaltet und investiert in die zugrundeliegenden (physischen) Wertpapiere, aus denen der Index besteht, und verleiht sie nicht an Dritte. Der Fonds strebt danach, soweit möglich und praktikabel in festverzinsliche Werte zu investieren, die Bestandteil des Index sind und die seine Anforderungen in Bezug auf das Kreditrating erfüllen. Wenn die Kreditratings der festverzinslichen Wertpapiere herabgesetzt werden, kann der Fonds sie halten, bis sie nicht mehr Bestandteil des Index sind und ein Verkauf praktisch möglich ist. Der Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index enthält die ca. 25 größten und liquidesten Staatsanleihen in Euro, die eine Restlaufzeit von 1 bis 10 Jahren haben. Der Index enthält ausschließlich «investment grade» Anleihen mit einem Umlauf von mindestens 2 Milliarden Euro.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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12,082 EUR +0,010 EUR · +0,08 % gestern, 21:56:37 · 0 Stk. | ||||||
12,075 EUR +0,006 EUR · +0,05 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 12,108 EUR -0,030 EUR · -0,25 % gestern, 09:09:10 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 12,115 EUR +0,005 EUR · +0,04 % gestern, 17:36:12 · 0 Stk. |