Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.04.2024 Ausschüttend | 0,050 GBP |
14.03.2024 Ausschüttend | 0,053 GBP |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,050 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | ||
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % |
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Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der 'Index') nachzubilden. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index ist ein marktgewichteter Index aus Anleihen von Regierungen mit Investment-Grade-Rating, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie aus festverzinslichen Kreditverbriefungen aus aller Welt mit Laufzeiten von über einem Jahr. In geringerem Umfang kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind, deren Risiko- und Ertragsmerkmale jedoch jenen der Bestandteile des Index oder des Index insgesamt sehr ähnlich sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 21,840 GBP +0,035 GBP · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 25,539 EUR +0,005 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 25,085 CHF +0,044 CHF · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 27,285 USD -0,018 USD · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |