Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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16.05.2024 Ausschüttend | 0,232 USD |
11.04.2024 Ausschüttend | 0,185 USD |
14.03.2024 Ausschüttend | 0,204 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,25 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,25 % |
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Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi- Sov Index (der 'Index') nachzubilden. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US- Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen und öffentlichen Organen aus Schwellenländern begeben werden. Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und keine Kreditrating-Beschränkungen. In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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38,598 EUR +0,052 EUR · +0,13 % 10.05.2024, 21:56:24 · 0 Stk. | ||||||
38,942 EUR +0,369 EUR · +0,96 % gestern, 11:24:58 · 9 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 38,598 EUR -0,032 EUR · -0,08 % 10.05.2024, 19:26:04 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 38,768 EUR -0,026 EUR · -0,07 % 10.05.2024, 17:36:12 · 0 Stk. |