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Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.

WKN: DBX0A1
DBX0A1

ISIN: LU0321464652
LU0321464652

Emittent: DWS Investment S.A.

WKN: DBX0A1
DBX0A1

Emittent: DWS Investment S.A.

ISIN: LU0321464652
LU0321464652

heute, 18:47:04 •

213,226 EUR

+0,032 EUR+0,02 %

Geld

212,694 EUR

(100 Stk.)

Brief

213,756 EUR

(100 Stk.)

Fondsvolumen

77,83 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,10 %

Benchmark

SONIA TOTAL RETURN INDEX®

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
21.02.2024 Ausschüttend	4,588 GBP
23.08.2023 Ausschüttend	3,568 GBP
08.02.2023 Ausschüttend	3,873 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Scalable Capital
Trade Republic

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Anlagethemen

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Ratings zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Money Market - Other

Stand: 31.10.2012

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.

Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive SONIA Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem Sterling Overnight Index Average (SONIA) - dem gewichteten Durchschnittssatz aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen in Pfund Sterling - verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Pfund Sterling (GBP) an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. ANLAGEPOLITIK: Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Stammdaten zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.

KVG
DWS Investment S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
77,83 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
9. Oktober 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
synthetisch

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	212,700 EUR -0,060 EUR · -0,03 % heute, 18:45:29 · 0 Stk.	-0,060 EUR · -0,03 %	212,700 EUR heute, 18:47:41 · 706 Stk.	213,760 EUR heute, 18:47:41 · 702 Stk.	1,060 EUR 0,50 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	212,700 EUR +0,084 EUR · +0,04 % heute, 18:43:15 · unbekannt	+0,084 EUR · +0,04 %	212,700 EUR heute, 18:46:16 · 5 Stk.	213,750 EUR heute, 18:46:16 · 5 Stk.	1,050 EUR 0,49 %
Frankfurt verzögert	–	212,720 EUR +0,004 EUR · +0,00 % heute, 18:16:33 · 0 Stk.	+0,004 EUR · +0,00 %	212,748 EUR heute, 18:31:35 · 95 Stk.	213,810 EUR heute, 18:31:35 · 94 Stk.	1,062 EUR 0,50 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	23 Stk.	213,304 EUR +0,116 EUR · +0,05 % heute, 17:36:07 · 0 Stk.	+0,116 EUR · +0,05 %

Alle Kurse

Top Holdings zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des ETFs Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.. Aktuell liegen sie uns für diesen ETF nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.

Volatilität: 1 Monat
0,24 %
3 Monate
0,20 %
1 Jahr
0,20 %
3 Jahre
0,19 %
5 Jahre
0,16 %
10 Jahre
0,12 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
-0,17 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
82,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
181,94
3 Monate
184,87
1 Jahr
184,87
3 Jahre
184,87
5 Jahre
184,87
10 Jahre
186,46

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
181,15
3 Monate
180,31
1 Jahr
180,27
3 Jahre
179,65
5 Jahre
179,65
10 Jahre
179,65

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
181,56
3 Monate
182,14
1 Jahr
182,26
3 Jahre
181,72
5 Jahre
181,78
10 Jahre
183,02

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,24 %	0,20 %	0,20 %	0,19 %	0,16 %	0,12 %
Maximaler Verlust	–	–	-0,00 %	-0,07 %	-0,17 %	-0,17 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	77,78 %	65,00 %	82,50 %
Höchstkurs (in EUR)	181,94	184,87	184,87	184,87	184,87	186,46
Tiefstkurs (in EUR)	181,15	180,31	180,27	179,65	179,65	179,65
Durchschnittspreis (in EUR)	181,56	182,14	182,26	181,72	181,78	183,02

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,36 %
3 Monate
+0,70 %
1 Jahr
+8,43 %
3 Jahre
+9,18 %
5 Jahre
+8,69 %
10 Jahre
+5,07 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
-0,61 %
10 Jahre
-1,97 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
+0,00 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,02 %

Performance im Jahr: 2024
+2,72 %
2023
+7,05 %
2022
-4,19 %
2021
+6,51 %
2020
-5,30 %
2019
+6,99 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+5,81 %
2 Jahre
+22,19 %
3 Jahre
+15,73 %
4 Jahre
+12,54 %
5 Jahre
+11,45 %
10 Jahre
+5,73 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,15 %
2 Jahre
+8,37 %
3 Jahre
+8,99 %
4 Jahre
+9,02 %
5 Jahre
+9,47 %
10 Jahre
+7,33 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,36 %	+0,70 %	+8,43 %	+9,18 %	+8,69 %	+5,07 %
Relativer Return	-0,01 %	-0,03 %	-0,10 %	+0,04 %	-0,61 %	-1,97 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	+0,00 %	-0,01 %	-0,02 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,72 %	+7,05 %	-4,19 %	+6,51 %	-5,30 %	+6,99 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+5,81 %	+22,19 %	+15,73 %	+12,54 %	+11,45 %	+5,73 %
Excess Return	+1,15 %	+8,37 %	+8,99 %	+9,02 %	+9,47 %	+7,33 %