Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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21.02.2024 Ausschüttend | 0,274 USD |
23.08.2023 Ausschüttend | 0,290 USD |
08.02.2023 Ausschüttend | 0,324 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Trade Republic | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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China, People's Republic of YC-Bonds 2023(26) Anleihe · WKN A3LEG7 · ISIN CND1000639M1 | 2,35 % |
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF YC-BONDS 2022(27) Anleihe · WKN A3K75T · ISIN CND10005F4L5 | 2,35 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(25) Anleihe · WKN A3LFRK · ISIN CND1000652C5 | 2,34 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(26) Anleihe · WKN A3LJD4 · ISIN CND10006FNG5 | 2,10 % |
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF YC-BONDS 2019(29) Anleihe · WKN A2SBFD · ISIN CND10002HV84 | 1,94 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KRFE · ISIN CND100047752 | 1,92 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(29) Anleihe · WKN A3LCHC · ISIN CND10005YJN2 | 1,91 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LRZN · ISIN CND100076348 | 1,91 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KNLK · ISIN CND100045210 | 1,90 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(29) Anleihe · WKN A3K6YL · ISIN CND100054BH7 | 1,90 % |
Summe: | 20,62 % |
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Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbildet, die von der Regierung der Volksrepublik China (VRC) begeben und an der Shanghai Stock Exchange, der Shenzhen Stock Exchange und am Interbankenmarkt für Anleihen der VRC gehandelt werden. Der Index wird in Renminbi (CNY) berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er eine optimierte Auswahl des Portfolios aus Wertpapieren erwirbt, die die Bestandteile des Index bilden, oder indem er nicht mit dem Index in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere oder sonstige geeignete Vermögenswerte erwirbt (wie vom Anlageverwalter auf Basis seiner RQFII-Anlagequote festgelegt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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19,401 EUR -0,025 EUR · -0,13 % gestern, 21:56:31 · 0 Stk. | ||||||
19,318 EUR -0,032 EUR · -0,16 % gestern, 22:00:42 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 19,324 EUR -0,021 EUR · -0,11 % gestern, 19:26:30 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 19,472 EUR -0,017 EUR · -0,08 % gestern, 17:36:09 · 0 Stk. |