Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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22.05.2024 Ausschüttend | 0,120 EUR |
21.02.2024 Ausschüttend | 0,120 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34) Anleihe · WKN JP2UZR · ISIN XS2791972248 | 2,28 % |
Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33) Anleihe · WKN 727319 · ISIN FR0000471930 | 2,20 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) Anleihe · WKN MS8KJZ · ISIN XS2548081053 | 2,19 % |
4.75% ING GROUP FRN 23.05.34 SEN(127100148) Anleihe · WKN A3LHY8 · ISIN XS2624977554 | 1,75 % |
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053) Anleihe · WKN A351U4 · ISIN DE000A351U49 | 1,60 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2012(12/32) Anleihe · WKN A1HD4R · ISIN XS0866310088 | 1,53 % |
4.125% BNP BDS 24.05.33 SEN(127148497) Anleihe · WKN BP45Z0 · ISIN FR001400I4X9 | 1,52 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-PREF.MED.-T.NTS 2022(32) Anleihe · WKN A3LBDZ · ISIN FR001400DZO1 | 1,52 % |
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34) Anleihe · WKN A3LBS7 · ISIN XS2560422581 | 1,51 % |
Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33) Anleihe · WKN A351ZT · ISIN DE000A351ZT4 | 1,51 % |
Summe: | 17,61 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2033 SRI Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Investment-Grade- Unternehmensanleihen in Euro mit Laufzeitende am oder zwischen dem 1. Oktober 2032 und dem 30. September 2033 widerspiegeln. Ab dem 1. Oktober 2032 wird der Referenzindex auch bestimmte Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von einem bis drei Monaten enthalten, die von bestimmten europäischen Staaten begeben werden. Ab dem 1. Oktober 2032 werden alle Barmittel aus fällig werdenden Anleihen bei der Neugewichtung am Monatsende nicht mehr in weitere Emissionen von Unternehmensanleihen, sondern in Staatsanleihen in Euro reinvestiert. Berücksichtigt werden dabei nur Staatsanleihen in Euro mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 1 Mrd. Euro und einer Restlaufzeit von einem bis drei Monaten, die bestimmte ESG-Kriterien für staatliche Emittenten erfüllen. Die Zusammensetzung des Index wird monatlich neu gewichtet. Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Zahlungen auf Zinskupons wieder im Index angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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27,316 EUR +0,056 EUR · +0,21 % heute, 10:31:13 · 0 Stk. | ||||||
27,309 EUR +0,186 EUR · +0,69 % heute, 10:48:04 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 27,315 EUR +0,057 EUR · +0,21 % heute, 10:19:30 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 27,323 EUR -0,035 EUR · -0,13 % heute, 10:24:32 · 146 Stk. |