Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,42 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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22.05.2024 Ausschüttend | 0,137 EUR |
21.02.2024 Ausschüttend | 0,271 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 0,152 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968 | 0,92 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 0,85 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98 | 0,73 % |
DWS DT.GL.LIQ.-MAN. DOLLAR REGISTERED SHARES Z O.N. Fonds · WKN A14X8V · ISIN IE00BYQNZ507 | 0,72 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55 | 0,66 % |
Peru DL-Bonds 2020(20/31) Anleihe · WKN A28WFV · ISIN US715638DF60 | 0,61 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LV32 · ISIN US731011AY80 | 0,56 % |
Peru DL-Bonds 2003(33) Anleihe · WKN 816742 · ISIN US715638AP79 | 0,53 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2018(53-55) Anleihe · WKN A19ZH3 · ISIN US760942BD38 | 0,52 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A281E9 · ISIN XS2214237807 | 0,52 % |
Summe: | 6,62 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,42 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,42 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,27 % | ||
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,27 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln (Investment-Grade und High-Yield) abbilden, die von Regierungen, Regionalregierungen und Stellen mit staatlichem Bezug in Schwellenländern begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
10,655 EUR -0,028 EUR · -0,26 % heute, 15:15:43 · 0 Stk. | ||||||
10,652 EUR +0,047 EUR · +0,44 % heute, 15:18:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 10,654 EUR -0,029 EUR · -0,27 % heute, 15:02:53 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 10,667 EUR -0,045 EUR · -0,42 % heute, 13:12:21 · 0 Stk. |