Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged

WKN
DBX0QY
Emittent
DWS Investment S.A.
ISIN
LU2361257269
10,667 EUR
-0,073 EUR-0,68 %
Geld
10,651 EUR
(1.000 Stk.)
Brief
10,667 EUR
(1.000 Stk.)
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Fondsvolumen
326,97 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,42 %
Benchmark
FTSE EMERGING MARKETS U …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,42 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.05.2024
Ausschüttend
0,137 EUR
21.02.2024
Ausschüttend
0,271 EUR
15.11.2023
Ausschüttend
0,152 EUR

Top Holdings zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968
0,92 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
0,85 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50)
Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98
0,73 %
DWS DT.GL.LIQ.-MAN. DOLLAR REGISTERED SHARES Z O.N.
Fonds · WKN A14X8V · ISIN IE00BYQNZ507
0,72 %
Polen, Republik DL-Notes 2024(54)
Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55
0,66 %
Peru DL-Bonds 2020(20/31)
Anleihe · WKN A28WFV · ISIN US715638DF60
0,61 %
Polen, Republik DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LV32 · ISIN US731011AY80
0,56 %
Peru DL-Bonds 2003(33)
Anleihe · WKN 816742 · ISIN US715638AP79
0,53 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2018(53-55)
Anleihe · WKN A19ZH3 · ISIN US760942BD38
0,52 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(30) Reg.S
Anleihe · WKN A281E9 · ISIN XS2214237807
0,52 %
Summe:6,62 %
Stand:
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Anteilsklassen zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged

Anlagethemen

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Ratings zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

ETF-Strategie zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln (Investment-Grade und High-Yield) abbilden, die von Regierungen, Regionalregierungen und Stellen mit staatlichem Bezug in Schwellenländern begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    326,97 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged