Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Frankreich EO-OAT 2019(25) Anleihe · WKN A2R1B8 · ISIN FR0013415627 | 6,81 % |
Frankreich EO-OAT 2013(24) Anleihe · WKN A1HS3U · ISIN FR0011619436 | 5,39 % |
Frankreich EO-OAT 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398 | 5,27 % |
DWS DT.GL.LIQ.-MAN. EURO REGISTERED SHARES Z O.N. Fonds · WKN A14X8W · ISIN IE00BZ3FDF20 | 4,94 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374 | 4,43 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(25) Anleihe · WKN A1AJ3B · ISIN IT0004513641 | 3,88 % |
Spanien EO-Bonos 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKWJ · ISIN ES00000126B2 | 3,58 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024) Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358 | 3,36 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2024) Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366 | 3,33 % |
Bundesobligation Serie 180 v. 2019 (18.10.2024) Anleihe · WKN 114180 · ISIN DE0001141802 | 3,30 % |
Summe: | 44,29 % |
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Sovereigns Yield Plus 0-1 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert bestimmte Arten handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in Euro mit einer Restlaufzeit von höchstens einem Jahr, die von den fünf Ländern der Eurozone mit der höchsten Anleiherendite begeben wurden. Bestimmte Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission und Art der Anleihe, können ebenfalls berücksichtigt werden. Die Länder mit der höchsten Anleiherendite werden durch Berechnung der Rendite einer hypothetischen Anleihe mit einer Laufzeit von genau einem Jahr ermittelt. Nach der Berechnung der jährlichen Renditen werden die fünf Länder mit den höchsten Jahresrenditen für die Aufnahme in den Index ausgewählt. Jede in dem Index vertretene Anleihe wird nach dem ausstehenden Betrag gewichtet. Der Index wird monatlich neu gewichtet, und die Gewichtung der in dem Index vertretenen Anleihen wird an jedem Neugewichtungstag auf 20 Prozent des Marktwerts des Index begrenzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
33,790 EUR +0,030 EUR · +0,09 % heute, 12:45:43 · 0 Stk. | ||||||
33,783 EUR +0,018 EUR · +0,05 % heute, 11:41:16 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 33,783 EUR +0,105 EUR · +0,31 % heute, 11:51:43 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 33,795 EUR +0,003 EUR · +0,01 % heute, 09:04:25 · 0 Stk. |