Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.02.2024 Ausschüttend | 0,570 USD |
15.11.2023 Ausschüttend | 0,273 USD |
23.08.2023 Ausschüttend | 0,354 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 0,23 % |
FedEx Aktie · WKN 912029 · ISIN US31428X1063 | 0,23 % |
Freeport-McMoRan Aktie · WKN 896476 · ISIN US35671D8570 | 0,23 % |
MARATHON OIL CORP Aktie · WKN 852789 · ISIN US5658491064 | 0,22 % |
Paypal Aktie · WKN A14R7U · ISIN US70450Y1038 | 0,22 % |
Valero Energy Aktie · WKN 908683 · ISIN US91913Y1001 | 0,22 % |
General Motors Aktie · WKN A1C9CM · ISIN US37045V1008 | 0,22 % |
3M Aktie · WKN 851745 · ISIN US88579Y1010 | 0,22 % |
Archer Daniels Mid Aktie · WKN 854161 · ISIN US0394831020 | 0,22 % |
Delta Air Lines Aktie · WKN A0MQV8 · ISIN US2473617023 | 0,22 % |
Summe: | 2,23 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,20 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500® Equal Weight Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Im Index sind dieselben Unternehmen wie im S&P 500 Index enthalten, jedoch ist ihre Gewichtung auf jeweils 0,2 Prozent festgelegt. Der Index enthält Aktien großer börsennotierter Unternehmen, die an bestimmten qualifizierten Börsen in den USA gehandelt werden. Beim S&P 500 Index werden die Indexmitglieder nach dem Gesamtmarktwert ihrer im Umlauf befindlichen Aktien gewichtet (Gewichtung nach Marktkapitalisierung). Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich gleichzeitig mit der Anpassung des S&P 500 Index überprüft und neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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72,660 EUR +0,340 EUR · +0,47 % 03.05.2024, 21:56:35 · 0 Stk. | ||||||
72,700 EUR +0,040 EUR · +0,06 % gestern, 17:47:14 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 71,930 EUR +0,190 EUR · +0,26 % 03.05.2024, 19:25:20 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 72,730 EUR +0,280 EUR · +0,39 % 03.05.2024, 17:36:20 · 0 Stk. |