Wertpapiername | Anteil |
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OEsterreich, Republik EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SF83 · ISIN AT0000A38NK7 | 14,14 % |
Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 2022(24) Anleihe · WKN A3LBF5 · ISIN XS2547290432 | 9,70 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28445 · ISIN EU000A284451 | 7,89 % |
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716 | 6,60 % |
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 9.1.2025 Anleihe · WKN A386E8 · ISIN BE0312798706 | 5,22 % |
BRD USCHAT.AUSG.23/06 | 3,07 % |
Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2022(26) Anleihe · WKN A3K58J · ISIN XS2487056041 | 2,14 % |
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LRS6 · ISIN DE000A3LRS64 | 1,34 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25) Anleihe · WKN A2AAJN · ISIN XS1612940558 | 1,20 % |
NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3LS0V · ISIN XS2745115597 | 1,13 % |
Summe: | 52,43 % |
Der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (der 'Fonds') beabsichtigt, laufende Erträge zu erzielen, während die Gesamtrenditen auf dem auf Euro lautenden kurzfristigen Rentenmarkt maximiert werden sollen. Der Fonds investiert vorrangig in kurzfristige fest und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade von staatlichen Emittenten und Unternehmen, einschließlich nichteuropäischer Emittenten. Der Fonds kann in geringerem Umfang in Schuldtitel von niedrigerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating oder notleidende Wertpapiere, investieren (begrenzt auf 20 % des Fondsvermögens). Der Anlageverwalter ist bestrebt, Kapital und Liquidität zu bewahren und gleichzeitig die Gesamtrendite und den Ertrag zu steigern. Hierfür investiert er in kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel (wie oben beschrieben). Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert. Der Anlageverwalter wendet im Namen des Fonds eine firmeneigene Methode zur Bewertung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) an, um Anlagen in Unternehmen und Ländern zu vermeiden, die bei der Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft zurückbleiben. Die ESG-Bewertungsmethodik wird auf mindestens 90 % der Emittenten im Portfolio des Fonds angewandt und ist für den Aufbau des Portfolios verbindlich. Die Emittenten werden in der jeweiligen Kategorie (d. h. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) anhand ihrer Performance bei der Klimawende bewertet und diejenigen, die in ihrem Anlageuniversum zu den schwächsten 20 % gehören, werden aus dem Portfolio des Fonds ausgeschlossen. Der Fonds verfolgt eine aktiv gemanagte Anlagestrategie. Daher hält der Fonds ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen, statt die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden. Der Referenzindex des Fonds ist der ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index, er dient als Bezugspunkt für die Messung der Wertentwicklung des Fonds. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass ein erheblicher Prozentsatz der Fondspositionen nicht zu den Komponenten des Referenzindex zählt. Die Positionen des Fonds können deutlich vom Referenzindex abweichen.