Alternative Investments • Commodities

Zusammensetzung UBS ETF Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF A USD Acc.

WKN
A2DQ7Z
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
IE00BYYLVH00
15,266 EUR
-0,133 EUR-0,86 %
Geld
15,266 EUR
Brief
15,266 EUR
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Fondsvolumen
643,13 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,34 %
Benchmark
UBS BCOM CONSTANT MATUR …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationFinanzenVersorgerIndustrieEnergieKonsumgüterRohstoffeGesundheitswesen
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (37,0 %)
  • Finanzen (17,6 %)
  • Versorger (11,2 %)
  • Industrie (9,0 %)

Zusammensetzung nach Land

FrankreichUSAItalienSchwedenDeutschlandIrlandNiederlandeSchweizChinaFinnland
Stand:
  • Frankreich (36,6 %)
  • USA (36,3 %)
  • Italien (11,8 %)
  • Schweden (8,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Aktien
Stand:
  • Aktien (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarSchwedische KroneSchweizer Franken
Stand:
  • Euro (54,9 %)
  • US-Dollar (36,5 %)
  • Schwedische Krone (8,5 %)
  • Schweizer Franken (0,1 %)

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF A USD Acc.

WertpapiernameAnteil
TOTALENERGIES SE EO 2,507,57 %
ENGIE S.A. INH. EO 16,21 %
UNICREDIT5,94 %
APPLE INC.5,44 %
NVIDIA CORP. DL-,0014,33 %
BNP PARIBAS INH. EO 24,26 %
AMAZON.COM INC. DL-,014,16 %
AXA S.A. INH. EO 2,294,14 %
ADVANCED MIC.DEV. DL-,013,93 %
SANOFI SA INHABER EO 23,85 %
Summe:49,83 %
Stand:

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF A USD Acc.

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Getreide, Energie, Industriemetalle, Edelmetalle, Nutzvieh und Agrarrohstoffe Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.bloombergindexes.com zur Verfügung.