Wertpapiername | Anteil |
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DWS DT.GL.LIQ.-MAN. EURO REGISTERED SHARES Z O.N. Fonds · WKN A14X8W · ISIN IE00BZ3FDF20 | 0,94 % |
0% SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC EMT-N.20-30(5758113 Anleihe · WKN A283P6 · ISIN FR00140005B8 | 0,62 % |
Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A187LB · ISIN FR0013213295 | 0,52 % |
Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LGS3 · ISIN XS2613821300 | 0,51 % |
Société du Grand Paris EO-Med.-Term Nts 2019(34) Anleihe · WKN A2RZGF · ISIN FR0013409612 | 0,50 % |
0.625% SNCF SA EMT-NOTES 2020-2030(54095326) Anleihe · WKN A28V3E · ISIN FR0013507647 | 0,48 % |
Société du Grand Paris EO-Med.-Term Nts 2019(50) Anleihe · WKN A2R20K · ISIN FR0013422383 | 0,48 % |
2.125% ING GROUP FRN 23.05.26 SEN S.242 1(11910043 Anleihe · WKN A3K5RY · ISIN XS2483607474 | 0,45 % |
ING Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(30) Anleihe · WKN A2RUAL · ISIN XS1909186451 | 0,43 % |
Société du Grand Paris EO-Med.-Term Nts 2018(28) Anleihe · WKN A2RS2J · ISIN FR0013372299 | 0,42 % |
Summe: | 5,35 % |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen und staatlichen Stellen zur Finanzierung von Projekten begeben werden, die einen direkten Nutzen für die Umwelt haben und bestimmte Bonitäts- und Liquiditätsanforderungen erfüllen. In den Index werden nur Anleiheemittenten aufgenommen, die bestimmte Auswahlkriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Environmental, Social und Corporate Governance, kurz: ESG) erfüllen. Anleihen von Emittenten, die gegen ESGStandards verstoßen, sind aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Hierzu gehören Emittenten, die (i) mit umstrittenen, zivilen konventionellen Waffen und Nuklearwaffen sowie mit Tabakwaren im Zusammenhang stehen, (ii) ein MSCI ESG-Rating von CCC aufweisen, (iii) Umsatzerlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle und Ölsand sowie aus Geschäften mit militärischen Verteidigungswaffen erzielen und (iv) einen MSCI ESG Controversies Score von 0 (Red Flag) haben. Außerdem müssen die Anleihen die von MSCI ESG Research unabhängig beurteilten Kriterien für eine Einstufung als 'grüne Anleihen' erfüllen, darunter: (i) angegebene Verwendung des Emissionserlöses, (ii) Prozess für die Beurteilung und Auswahl umweltfreundlicher Projekte, (iii) Verwaltung des Emissionserlöses und (iv) fortlaufende Berichterstattung über die Umweltleistung der Projekte, für die der Emissionserlös verwendet wird. Der Index wird monatlich überprüft und neu gewichtet, wobei die Gewichtung jedes Emittenten im Index auf höchstens 5% des Marktwerts des Index begrenzt ist. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Return Net) berechnet.