Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 31,68 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 18,00 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 16,19 % |
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 9,26 % |
U.S. Bancorp Aktie · WKN 917523 · ISIN US9029733048 | 5,36 % |
PNC Financial Services Aktie · WKN 867679 · ISIN US6934751057 | 4,95 % |
Truist Financial Aktie · WKN A2PWMZ · ISIN US89832Q1094 | 4,00 % |
Fifth Third Bancorp Aktie · WKN 875029 · ISIN US3167731005 | 1,95 % |
M and T Bank Aktie · WKN 863582 · ISIN US55261F1049 | 1,86 % |
Huntington Bancshares Aktie · WKN 867622 · ISIN US4461501045 | 1,55 % |
Summe: | 94,80 % |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Banks 20/35 Capped Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI USA Index (der Ausgangs-Index), der die Wertentwicklung großer und mittlerer Unternehmen widerspiegeln soll, die 85 % der frei verfügbaren Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika repräsentieren. Der Index enthält alle Bestandteile des Ausgangs-Index, die als Banken klassifiziert sind. Der Index basiert auf einer Methode, die den Umfang der größten Bank im Index auf 35 % und den der anderen Banken auf 20 % begrenzt. Bei jeder Neugewichtung des Index wird ein Puffer von 10 % in Bezug auf diese Grenzen angewandt. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet. Dies bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in die Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet und kann auch 'bei Bedarf' neu gewichtet werden. Dies bedeutet, dass der Index am Ende eines jeden Tages, an dem die Grenzwerte von 35 % und 20 % (ohne den Puffer) überschritten werden, neu gewichtet wird. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen.