Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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11.01.2024 Ausschüttend | 0,143 EUR |
13.07.2023 Ausschüttend | 0,130 EUR |
12.01.2023 Ausschüttend | 0,119 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Trade Republic | |
Consors |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse des Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index bildet die Wertentwicklung des ICE BofAML Euro High Yield Index (der 'Parent-Index') ab, wendet aber eine Obergrenze von 3% auf das Niveau der Emittentenkonzentration an. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen Unternehmenswertpapieren im Sub-Investment-Grade-Bereich (auf der Grundlage des durchschnittlichen Ratings von Moody's, S&P und Fitch) ab (d.h. die ein bestimmtes Niveau an Kreditwürdigkeit aufweisen), die in der Eurozone oder auf dem Eurobond-Markt öffentlich begeben wurden. Um sich für die Aufnahme in den Index zu qualifizieren, müssen die festverzinslichen Wertpapiere zum Zeitpunkt der Ausgabe mindestens 18 Monate Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit, mindestens ein Jahr Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit zum Zeitpunkt der Neugewichtung des Index, einen festen Tilgungsplan und einen offenen Mindestschuldbetrag von 250 Millionen Euro aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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4,847 EUR +0,004 EUR · +0,08 % heute, 18:15:38 · 0 Stk. | ||||||
4,847 EUR +0,009 EUR · +0,19 % heute, 17:43:37 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 4,866 EUR +0,024 EUR · +0,50 % heute, 17:11:34 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 4,867 EUR +0,003 EUR · +0,06 % heute, 17:36:14 · 0 Stk. |